基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板定开南方(160143) |
净值：
1.3024
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.3024 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 67,020.00 | 26,942,040.00 | 7.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 159,157.00 | 25,780,250.86 | 7.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,800.00 | 14,451,744.00 | 4.22 |
| 300502 | 新易盛 | 38,900.00 | 14,228,453.00 | 4.15 |
| 300408 | 三环集团 | 282,210.00 | 13,074,789.30 | 3.82 |
| 300567 | 精测电子 | 148,500.00 | 11,660,220.00 | 3.40 |
| 300498 | 温氏股份 | 554,220.00 | 10,314,034.20 | 3.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 137,500.00 | 9,986,289.36 | 2.91 |
| 300002 | 神州泰岳 | 689,600.00 | 9,840,592.00 | 2.87 |
| 300677 | 英科医疗 | 254,100.00 | 9,335,634.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,533,406.51 | 66.10 | 84.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,374,043.00 | 6.82 | 8.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,314,034.20 | 3.01 | 3.86 |
| 批发和零售业 | 5,393,841.99 | 1.57 | 2.02 |
| 采矿业 | 1,647,789.00 | 0.48 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,544.64 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.99 | - | 14.83 | 342,698,575.21 |
| 2025-06-30 | 84.20 | 0.04 | 17.19 | 248,021,823.00 |
| 2025-03-31 | 73.63 | - | 26.77 | 245,152,036.25 |
| 2024-12-31 | 73.51 | - | 26.96 | 236,702,820.78 |
| 2024-09-30 | 74.58 | - | 20.85 | 233,488,868.44 |
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