基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板定开南方(160143) |
净值：
1.5586
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日增长率：
-6.27%
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累计净值：1.5586 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 130,999.00 | 41,605,282.40 | 7.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,900.00 | 40,513,000.00 | 7.24 |
| 300604 | 长川科技 | 115,700.00 | 39,502,294.00 | 7.06 |
| 300408 | 三环集团 | 178,420.00 | 29,778,298.00 | 5.32 |
| 300502 | 新易盛 | 48,000.00 | 29,136,000.00 | 5.21 |
| 300666 | 江丰电子 | 58,200.00 | 21,452,520.00 | 3.84 |
| 301526 | 国际复材 | 452,300.00 | 21,108,841.00 | 3.77 |
| 002384 | 东山精密 | 74,700.00 | 19,597,545.00 | 3.50 |
| 00148 | 建滔集团 | 177,000.00 | 18,125,161.97 | 3.24 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,230.00 | 17,407,780.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 473,051,268.93 | 84.57 | 95.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,997,401.65 | 1.43 | 1.61 |
| 金融业 | 7,150,260.00 | 1.28 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 4,517,775.00 | 0.81 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,647,095.00 | 0.47 | 0.53 |
| 采矿业 | 32,458.10 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.76 | 0.14 | 7.47 | 559,341,053.84 |
| 2026-03-31 | 91.32 | - | 9.30 | 347,197,665.29 |
| 2025-12-31 | 89.66 | - | 11.56 | 350,121,985.87 |
| 2025-09-30 | 84.99 | - | 14.83 | 342,698,575.21 |
| 2025-06-30 | 84.20 | 0.04 | 17.19 | 248,021,823.00 |
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