国泰小盘LOF
(160211)
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累计净值：4.6320
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 3.3740 | 0.54% |
| 2026-06-26 | 3.3560 | -2.67% |
| 2026-06-25 | 3.4480 | -0.20% |
| 2026-06-24 | 3.4550 | 1.89% |
| 2026-06-23 | 3.3910 | -2.81% |
| 2026-06-22 | 3.4890 | 1.72% |
| 2026-06-18 | 3.4300 | 0.76% |
| 2026-06-17 | 3.4040 | 0.56% |
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基金全称
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国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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丁小丹
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.05亿元
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份额规模
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1.3203亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.30%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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8.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.49%
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最近两年
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31.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000688 | 国城矿业 | 734,100.00 | 28,534,467.00 | 7.05 |
| 605196 | 华通线缆 | 584,300.00 | 27,508,844.00 | 6.80 |
| 000657 | 中钨高新 | 515,700.00 | 24,604,047.00 | 6.08 |
| 002756 | 永兴材料 | 299,010.00 | 22,371,928.20 | 5.53 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,986,400.00 | 21,531,944.00 | 5.32 |
| 300677 | 英科医疗 | 348,000.00 | 20,420,640.00 | 5.04 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,041,200.00 | 18,522,948.00 | 4.58 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 398,200.00 | 17,182,330.00 | 4.24 |
| 688519 | 南亚新材 | 108,519.00 | 14,083,595.82 | 3.48 |
| 603271 | 永杰新材 | 264,500.00 | 11,809,925.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,988,119.17 | 54.59 | 76.65 |
| 采矿业 | 65,752,551.83 | 16.24 | 22.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 797,385.96 | 0.20 | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434,530.01 | 0.11 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 300,646.36 | 0.07 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,497.32 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.23 | 6.05 | 16.67 | 404,791,078.89 |
| 2025-12-31 | 83.70 | 0.50 | 15.76 | 400,701,837.88 |
| 2025-09-30 | 82.89 | 6.05 | 11.32 | 418,225,319.70 |
| 2025-06-30 | 87.13 | 5.28 | 16.72 | 392,054,299.38 |
| 2025-03-31 | 74.94 | - | 34.00 | 408,320,841.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-04 | - | 丁小丹 | 727 | 35.01 |
| 2022-03-01 | 2024-12-24 | 姜英 | 1029 | -34.28 |
| 2015-05-11 | 2022-03-22 | 杨飞 | 2507 | 88.14 |
| 2013-06-13 | 2014-07-15 | 周伟锋 | 397 | 24.25 |
| 2009-10-19 | 2015-05-11 | 张玮 | 2030 | 119.10 |
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