国泰小盘

(160211)

最新价:
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净值:2.2890  累计净值:3.3360 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 杨飞
销售机构 查看详情 发行份额 45.1437亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.4613亿元
最近分红 国泰小盘成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.84% 217/243
最近一月 4.24% 10/243
最近三月 -12.90% 205/243
最近六月 -20.99% 206/243
最近一年 -15.37% 180/243
今年以来 -20.80% 227/243
成立以来 186.64% 18/243
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.31494.97%
国泰宁益定期开放混合A0.94764.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰3641.2135975.119.281.57%-17.43%-4.88%制造业
300355蒙草生态2938.3731558.068.144.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
300197铁汉生态2706.2335938.699.27-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002310东方园林2104.2035182.309.070.96%12.78%23.15%建筑业
300296利亚德1837.5834546.478.911.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业247958.9969.92
建筑业34833.289.82
信息传输、软件和信息技术服务业19452.285.49
金融业14303.804.03
其他38087.9410.74
国泰小盘(160211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票316548.3588.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37901.8010.58
其他各项资产3825.051.07
国泰小盘(160211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-11至今杨飞72336.20-11.56
2013-06-132014-07-15周伟锋39724.246.52
2009-10-192015-05-11张玮2030144.9389.73
现任基金经理:杨飞