国泰小盘LOF(160211)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,723,708.69 |
-30,643,484.70 |
-78,400,355.63 |
-52,338,596.93 |
| 本期利润 |
49,133,958.74 |
-18,415,496.41 |
-72,801,729.16 |
-57,213,630.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
-0.11 |
-0.39 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.13 |
-4.46 |
-14.93 |
-11.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.94 |
-4.42 |
-13.81 |
-10.59 |
| 期末可供分配利润 |
280,199,599.48 |
252,742,192.52 |
288,769,882.84 |
323,027,322.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.95 |
1.52 |
1.63 |
1.72 |
| 期末基金资产净值 |
400,701,837.88 |
392,054,299.38 |
437,272,606.12 |
480,310,745.32 |
| 期末基金份额净值 |
2.79 |
2.36 |
2.47 |
2.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
255.82 |
201.14 |
215.06 |
226.82 |
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