国泰估值

(160212)

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净值:2.7860  累计净值:2.7860 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-23
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 杨飞
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基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0753亿元
最近分红 国泰估值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.14% 58/209
最近一月 4.46% 17/209
最近三月 6.91% 52/209
最近六月 12.43% 19/209
最近一年 16.67% 18/209
今年以来 26.12% 7/209
成立以来 236.88% 17/209
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.18021.07%
国泰金马1.01000.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300197铁汉生态1569.1721026.938.96-2.20%-3.09%-14.27%建筑业
002310东方园林1284.6520515.798.74-4.10%2.27%-2.90%建筑业
002217合力泰1064.0620727.978.834.52%-4.05%0.98%制造业
600522中天科技950.9311211.474.783.99%2.09%4.16%制造业
600056中国医药871.8220609.948.78-3.13%-0.96%-3.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业100175.0653.98
建筑业37173.5420.03
信息传输、软件和信息技术服务业2696.101.45
其他45543.3024.54
国泰估值(160212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64513.0675.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券999.401.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17974.4921.08
其他各项资产1763.062.07
国泰估值(160212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-26至今杨飞76985.402.77
2013-09-092015-03-26邓时锋56358.8652.90
2013-02-192013-09-09刘夫2025.809.32
现任基金经理:杨飞