国泰估值

(160212)

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净值:1.8570  累计净值:1.8570 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-23
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 杨飞
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基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.9712亿元
最近分红 国泰估值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.11% 108/250
最近一月 -5.40% 241/250
最近三月 -15.71% 232/250
最近六月 -31.32% 220/250
最近一年 -33.20% 201/250
今年以来 -34.31% 243/250
成立以来 124.55% 29/250
基金简称 单位净值 日增长率
医药B0.49497.61%
有色B0.57317.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰3364.2533238.769.761.57%-17.43%-4.88%制造业
300355蒙草生态2615.8428094.078.254.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
300197铁汉生态2441.3132420.609.52-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002310东方园林1880.9131448.819.240.96%12.78%23.15%建筑业
300296利亚德1689.2631758.009.331.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业216197.8377.29
批发和零售业12066.154.31
交通运输、仓储和邮政业2760.070.99
其他48699.9517.41
国泰估值(160212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票231024.0579.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57101.1419.77
其他各项资产741.410.26
国泰估值(160212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-26至今杨飞76985.402.77
2013-09-092015-03-26邓时锋56358.8652.90
2013-02-192013-09-09刘夫2025.809.32
现任基金经理:杨飞