国泰估值

(160212)

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净值:2.6090  累计净值:2.6090 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-27
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.91% 20/176
最近一月 -2.15% 91/176
最近三月 -5.15% 143/176
最近六月 1.60% 59/176
最近一年 2.39% 33/176
今年以来 0.86% 29/176
成立以来 169.41% 20/176
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.49223.04%
军工ETF1.00302.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300197铁汉生态1569.1721026.938.96-0.15%7.51%4.81%建筑业
002310东方园林1284.6520515.798.74-1.99%4.50%6.02%建筑业
002217合力泰1064.0620727.978.834.22%12.91%5.18%制造业
600522中天科技950.9311211.474.784.42%8.95%3.08%制造业
600056中国医药871.8220609.948.783.63%5.51%14.20%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业100175.0653.98
建筑业37173.5420.03
信息传输、软件和信息技术服务业2696.101.45
其他45543.3024.54
国泰估值(160212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64513.0675.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券999.401.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17974.4921.08
其他各项资产1763.062.07
国泰估值(160212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-26至今杨飞76985.402.77
2013-09-092015-03-26邓时锋56358.8652.90
2013-02-192013-09-09刘夫2025.809.32
现任基金经理:杨飞