国泰估值

(160212)

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净值:2.4700  累计净值:2.4700 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-29
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 杨飞
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基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0753亿元
最近分红 国泰估值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.91% 20/176
最近一月 -2.15% 91/176
最近三月 -5.15% 143/176
最近六月 1.60% 59/176
最近一年 2.39% 33/176
今年以来 0.86% 29/176
成立以来 169.41% 20/176
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.49223.04%
军工ETF1.00302.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600522中天科技1345.1214164.159.322.89%8.72%16.01%制造业
300197铁汉生态1136.3814409.349.49-2.72%9.34%3.93%建筑业
002310东方园林1041.9414743.399.71-3.14%7.14%14.48%建筑业
002217合力泰801.5514347.789.44-8.41%1.06%5.60%制造业
600056中国医药777.4614795.099.743.27%6.90%23.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业100175.0653.98
建筑业37173.5420.03
信息传输、软件和信息技术服务业2696.101.45
其他45543.3024.54
国泰估值(160212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64513.0675.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券999.401.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17974.4921.08
其他各项资产1763.062.07
国泰估值(160212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-26至今杨飞73376.404.34
2013-09-092015-03-26邓时锋56358.8652.90
2013-02-192013-09-09刘夫2025.809.32
现任基金经理:杨飞