国泰估值LOF(160212)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
339,988,935.55 |
89,127,117.85 |
-36,775,473.84 |
-97,767,743.92 |
| 本期利润 |
554,088,931.87 |
169,189,594.91 |
14,981,768.85 |
-60,723,654.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.69 |
0.57 |
0.05 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.18 |
18.29 |
2.16 |
-8.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
66.06 |
24.15 |
2.09 |
-8.13 |
| 期末可供分配利润 |
1,186,267,010.67 |
741,829,671.87 |
435,912,702.98 |
381,358,032.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.22 |
2.17 |
1.56 |
1.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,563,611,982.79 |
1,083,070,361.59 |
715,964,237.52 |
674,551,387.74 |
| 期末基金份额净值 |
4.25 |
3.17 |
2.56 |
2.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
409.12 |
280.64 |
206.59 |
175.91 |
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