国泰互利

(160217)

净值:
1.1283
日增长率:
0.04%
累计净值:1.4993 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
国泰互利(160217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.12830.04%
2019-03-191.12790.11%
2019-03-181.12670.42%
2019-03-151.12200.26%
2019-03-141.1191-0.20%
2019-03-131.1213-0.43%
2019-03-121.12610.46%
2019-03-111.12100.26%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 5.3970亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0139亿元
最近分红 国泰互利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 302/2411
最近一月 1.52% 351/2411
最近三月 3.95% 326/2411
最近六月 6.25% 229/2411
最近一年 8.46% 220/2411
今年以来 3.76% 333/2411
成立以来 58.71% 163/2411
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.32424.79%
国泰价值1.14284.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰互利(160217)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24417.0192.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计854.023.25
其他各项资产997.323.80
国泰互利(160217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-29至今吴晨195242.1047.05
现任基金经理:吴晨