国泰互利

(160217)

净值:
1.1070
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.4780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰互利(160217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1070-0.14%
2019-06-051.10850.10%
2019-05-311.11290.00%
2019-05-301.1129-0.18%
2019-05-291.11490.00%
2019-05-281.11490.09%
2019-05-271.11390.08%
2019-05-241.11300.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 5.3970亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0139亿元
最近分红 国泰互利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2173/2648
最近一月 0.68% 868/2648
最近三月 -0.36% 2063/2648
最近六月 2.17% 586/2648
最近一年 7.06% 334/2648
今年以来 3.29% 485/2648
成立以来 57.99% 175/2648
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.06081.73%
食品B1.13521.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工62.00793.243.24--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰互利(160217)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24417.0192.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计854.023.25
其他各项资产997.323.80
国泰互利(160217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-29至今吴晨195242.1047.05
现任基金经理:吴晨