国泰互利

(160217)

净值:
1.0680
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰互利(160217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.06800.00%
2018-07-051.06800.09%
2018-07-041.06700.00%
2018-07-031.06700.09%
2018-07-021.06600.00%
2018-06-291.06600.28%
2018-06-281.06300.00%
2018-06-271.06300.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 5.3970亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3149亿元
最近分红 国泰互利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1183/2032
最近一月 0.47% 1020/2032
最近三月 0.19% 1372/2032
最近六月 1.91% 1106/2032
最近一年 2.39% 1098/2032
今年以来 2.30% 1074/2032
成立以来 47.44% 180/2032
基金简称 单位净值 日增长率
食品B1.57072.45%
有色B0.66991.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰互利(160217)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27905.6391.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计537.221.76
其他各项资产2074.376.80
国泰互利(160217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-29至今吴晨195242.1047.05
现任基金经理:吴晨