国泰互利

(160217)

净值:
1.1090
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰互利(160217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.1090-0.09%
2018-12-121.11000.00%
2018-12-111.11000.09%
2018-12-101.10900.09%
2018-12-071.10800.00%
2018-12-061.10800.09%
2018-12-051.10700.00%
2018-12-041.10700.18%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 5.3970亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1897亿元
最近分红 国泰互利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 325/2243
最近一月 1.28% 288/2243
最近三月 2.87% 241/2243
最近六月 4.52% 367/2243
最近一年 6.52% 557/2243
今年以来 6.32% 605/2243
成立以来 53.24% 168/2243
基金简称 单位净值 日增长率
国泰商品0.44201.84%
房地产B0.88641.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
国泰互利(160217)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27761.5994.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1029.733.51
其他各项资产559.801.91
国泰互利(160217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-29至今吴晨195242.1047.05
现任基金经理:吴晨