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国泰信用互利债券A

(160217)

净值:
1.1435
日增长率:
0.03%
累计净值:1.5355 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
国泰信用互利债券A(160217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.14350.03%
2020-08-271.1432-0.02%
2020-08-261.1434-0.17%
2020-08-251.1454-0.08%
2020-08-241.14630.03%
2020-08-171.14730.13%
2020-08-141.14580.02%
2020-08-131.14560.07%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 王玉
销售机构 查看详情 发行份额 5.3970亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.9858亿元
最近分红 国泰信用互利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 3105/3663
最近一月 0.06% 1927/3663
最近三月 -0.21% 1389/3663
最近六月 -0.76% 2739/3663
最近一年 2.10% 2118/3663
今年以来 0.53% 2793/3663
成立以来 63.83% 226/3663
基金简称 单位净值 日增长率
食品B1.27103.19%
芯片ETF2.37842.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工62.00811.864.38--
600031三一重工62.00793.243.24--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰信用互利债券A(160217)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10646.0496.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计224.682.04
其他各项资产143.831.31
国泰信用互利债券A(160217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-29至今吴晨195242.1047.05
现任基金经理:王玉
  • 基金公告
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