国泰信用互利债券A(160217)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰信用互利债券A(160217)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,764,437.74	22,422,347.48	13,010,236.15	24,478,742.91
利息合计	33,005.29	517,365.44	345,389.09	187,635.20
其中：存款利息收入	12,322.69	36,639.77	12,989.18	53,174.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,682.60	480,725.67	332,399.91	134,460.38
投资收益合计	8,653,192.39	23,598,977.29	14,848,972.94	14,118,286.26
其中：股票投资收益	-12,690.25	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,665,882.64	23,598,977.29	14,848,972.94	14,118,286.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,409.57	-1,703,280.01	-2,190,608.23	10,168,305.65
其他收入	8,830.49	9,284.76	6,482.35	4,515.80
费用	1,595,530.29	3,763,364.57	1,895,327.92	4,081,516.54
管理人报酬	1,051,204.10	2,700,543.78	1,368,242.13	2,415,554.53
基金托管费	315,361.14	810,163.23	410,472.68	724,666.34
销售服务费	18,193.11	51,952.78	20,341.32	2,173.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	111,705.75	7,550.42	129.74	722,279.62
其中：卖出回购金融资产支出	111,705.75	7,550.42	129.74	722,279.62
其他费用	93,369.33	183,160.00	90,509.21	183,990.00
利润总额	7,168,907.45	18,658,982.91	11,114,908.23	20,397,226.37

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