国泰医药

(160219)

净值:
0.9846
日增长率:
2.06%
累计净值:1.6667 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
国泰医药(160219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-220.98462.06%
2018-05-210.96470.00%
2018-05-180.96470.32%
2018-05-170.9616-1.48%
2018-05-160.97601.02%
2018-05-150.96612.29%
2018-05-140.94450.47%
2018-05-110.9401-2.44%
基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 5.0066亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.0195亿元
最近分红 国泰医药成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.91% 27/645
最近一月 12.94% 11/645
最近三月 22.05% 15/645
最近六月 16.08% 17/645
最近一年 29.75% 34/645
今年以来 18.23% 13/645
成立以来 76.35% 60/645
基金简称 单位净值 日增长率
医药B0.94814.36%
国泰大健康股票1.79302.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业1528.7333234.687.69-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药731.6137012.008.570.43%0.28%20.57%制造业
002252上海莱士542.7710985.582.54-0.50%-1.84%-2.32%制造业
600867通化东宝512.169341.792.161.39%2.17%23.46%制造业
600196复星医药485.6015048.793.48-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业239163.7679.66
批发和零售业28395.439.46
卫生和社会工作16180.095.39
科学研究和技术服务业782.160.26
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
其他15701.875.23
国泰医药(160219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票284528.5293.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16675.095.50
其他各项资产2030.020.67
国泰医药(160219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今徐成城893.141.72
2016-06-08至今梁杏3296.846.48
2015-04-072016-06-08邱晓华428-17.46-20.03
2014-06-242015-04-07贾成东28754.5481.93
2013-08-292014-06-24章赟299-1.40-3.72
现任基金经理:梁杏 徐成城