国泰医药

(160219)

净值:
0.8083
日增长率:
3.44%
累计净值:1.4904 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
国泰医药(160219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-090.80833.44%
2018-08-080.7814-2.02%
2018-08-070.79752.23%
2018-08-060.7801-3.82%
2018-08-030.8111-2.82%
2018-08-020.8346-0.08%
2018-08-010.8353-1.53%
2018-07-310.84830.35%
基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 5.0066亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.5565亿元
最近分红 国泰医药成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.15% 612/653
最近一月 -9.85% 624/653
最近三月 -14.11% 415/653
最近六月 6.68% 25/653
最近一年 6.55% 44/653
今年以来 -2.94% 65/653
成立以来 44.78% 82/653
基金简称 单位净值 日增长率
医药B0.583610.11%
TMTB0.82389.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业1528.7333234.687.69-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药731.6137012.008.570.43%0.28%20.57%制造业
002252上海莱士542.7710985.582.54-0.50%-1.84%-2.32%制造业
600867通化东宝512.169341.792.161.39%2.17%23.46%制造业
600196复星医药485.6015048.793.48-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业203527.4279.64
批发和零售业23129.229.05
卫生和社会工作14334.115.61
科学研究和技术服务业711.520.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
其他13851.405.42
国泰医药(160219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票241717.5494.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14746.915.74
其他各项资产302.500.12
国泰医药(160219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今徐成城893.141.72
2016-06-08至今梁杏3296.846.48
2015-04-072016-06-08邱晓华428-17.46-20.03
2014-06-242015-04-07贾成东28754.5481.93
2013-08-292014-06-24章赟299-1.40-3.72
现任基金经理:梁杏 徐成城