医药LOF(160219)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

医药LOF(160219)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	63,542,553.62	31,852,714.66	-103,157,035.73	-162,702,276.64
利息合计	147,005.62	72,345.51	319,466.31	186,009.71
其中：存款利息收入	147,005.62	72,345.51	319,466.31	186,009.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,536,064.47	2,987,654.82	-43,043,166.34	-24,886,612.67
其中：股票投资收益	-17,595,731.59	-3,941,615.56	-57,266,329.88	-32,907,023.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,655.66	24,486.69	125,722.04	32,201.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,018,011.46	6,904,783.69	14,097,441.50	7,988,208.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,726,149.18	28,709,291.37	-60,720,790.03	-138,079,534.58
其他收入	205,463.29	83,422.96	287,454.33	77,860.90
费用	9,199,449.59	4,605,278.40	9,836,406.64	5,066,096.76
管理人报酬	7,458,938.48	3,713,048.13	7,855,314.43	4,026,592.76
基金托管费	1,491,787.76	742,609.68	1,571,062.93	805,318.56
销售服务费	53,849.00	31,043.43	59,711.50	28,117.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,874.35	118,577.16	350,317.78	206,068.10
利润总额	54,343,104.03	27,247,436.26	-112,993,442.37	-167,768,373.40

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