创业板基

(160223)

最新价:
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净值:0.6705  累计净值:0.6705 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-21
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 徐成城
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1392亿元
最近分红 创业板基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.54% 21/266
最近一月 10.46% 19/266
最近三月 3.00% 138/266
最近六月 -2.36% 202/266
最近一年 -12.33% 172/266
今年以来 11.90% 59/266
成立以来 -32.96% 254/266
基金简称 单位净值 日增长率
有色B0.47845.56%
房地产B0.93342.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300498温氏股份23.72556.017.66-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
300059东方财富18.59223.453.0812.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
300070碧水源9.52177.562.450.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
300024机器人7.75151.122.08-0.05%-3.53%-0.30%制造业
300408三环集团6.77142.091.965.85%19.48%18.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5246.2246.06
信息传输、软件和信息技术服务业2682.5523.55
农、林、牧、渔业936.598.22
文化、体育和娱乐业672.985.91
卫生和社会工作559.934.92
其他1291.6111.34
创业板基(160223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10553.8092.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.460.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计830.017.25
其他各项资产59.350.52
创业板基(160223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今徐成城89-2.361.72
2016-11-11至今徐皓173-13.94-2.04
现任基金经理:徐成城