创业板LOF(160223)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创业板LOF(160223) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创业板LOF(160223)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	118,259,178.44	8,312,158.78	40,099,155.47	-19,975,227.07
利息合计	64,274.58	32,722.49	69,611.56	30,589.77
其中：存款利息收入	64,274.58	32,722.49	69,611.56	30,589.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,956,167.52	1,701,793.41	-4,120,695.80	-6,498,799.94
其中：股票投资收益	41,520,951.51	-1,047,707.84	-7,314,129.83	-8,951,782.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,393.95	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,409,822.06	2,749,501.25	3,193,434.03	2,452,982.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,955,891.86	6,488,984.87	43,670,640.67	-13,552,679.90
其他收入	282,844.48	88,658.01	479,599.04	45,663.00
费用	2,098,524.96	1,079,654.47	2,106,273.91	980,544.09
管理人报酬	1,389,063.11	698,790.95	1,275,360.07	576,887.37
基金托管费	416,718.98	209,637.32	382,608.00	173,066.21
销售服务费	111,028.61	56,502.75	105,515.84	48,381.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,714.24	114,723.45	342,790.00	182,209.24
利润总额	116,160,653.48	7,232,504.31	37,992,881.56	-20,955,771.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年