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国泰TMT

(160224)

净值:
0.9725
日增长率:
1.62%
累计净值:1.0560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
国泰TMT(160224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-280.97251.62%
2020-08-270.95700.46%
2020-08-260.9526-2.32%
2020-08-250.9752-0.44%
2020-08-240.97953.51%
2020-08-170.97072.11%
2020-08-140.95062.01%
2020-08-130.9319-0.41%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 10.5660亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0571亿元
最近分红 国泰TMT成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.67% 240/996
最近一月 4.52% 629/996
最近三月 29.38% 393/996
最近六月 8.93% 734/996
最近一年 56.09% 246/996
今年以来 34.57% 398/996
成立以来 6.61% 815/996
基金简称 单位净值 日增长率
食品B1.27103.19%
芯片ETF2.37842.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A320.341332.605.48制造业
300059东方财富62.06745.923.07信息传输、软件和信息技术服务业
000413东旭光电59.28665.122.74制造业
000063中兴通讯50.321194.664.92制造业
002415海康威视41.601343.735.53制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25911.8663.87
信息传输、软件和信息技术服务业9241.4922.78
文化、体育和娱乐业1220.773.01
租赁和商务服务业1176.212.90
其他3018.317.44
国泰TMT(160224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37550.3489.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57.760.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3110.207.42
其他各项资产1199.072.86
国泰TMT(160224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-26至今艾小军769-28.69-7.40
现任基金经理:艾小军
  • 基金公告
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