国泰TMT

(160224)

净值:
0.8163
日增长率:
1.52%
累计净值:0.5766 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
国泰TMT(160224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.81631.52%
2018-11-150.80411.98%
2018-11-140.7885-0.95%
2018-11-130.79611.65%
2018-11-120.78323.41%
2018-11-090.7574-0.38%
2018-11-080.7603-1.48%
2018-11-070.7717-0.30%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 10.5660亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6248亿元
最近分红 国泰TMT成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.78% 21/695
最近一月 15.00% 70/695
最近三月 -9.50% 615/695
最近六月 -27.46% 597/695
最近一年 -36.19% 523/695
今年以来 -31.48% 647/695
成立以来 -43.24% 616/695
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.59344.27%
房地产B0.91933.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A320.341332.605.48-3.03%0.79%-0.78%制造业
300059东方财富62.06745.923.0712.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
000413东旭光电59.28665.122.746.89%8.85%1.25%制造业
000063中兴通讯50.321194.664.925.99%19.31%18.06%制造业
002415海康威视41.601343.735.53-3.57%-3.98%19.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
食品制造业9207.5556.67
制造业9207.5556.67
信息传输、软件和信息技术服务业4260.9426.22
租赁和商务服务业1085.106.68
文化、体育和娱乐业701.454.32
其他-8214.85-50.56
国泰TMT(160224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15255.0493.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1046.376.41
其他各项资产16.120.10
国泰TMT(160224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-26至今艾小军769-28.69-7.40
现任基金经理:艾小军