国泰TMT

(160224)

净值:
0.8507
日增长率:
0.07%
累计净值:0.6144 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
国泰TMT(160224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-190.85070.07%
2019-02-180.85014.68%
2019-02-150.8121-0.65%
2019-02-140.81740.44%
2019-02-130.81383.95%
2019-02-120.78291.50%
2019-02-110.77133.66%
2019-02-010.74413.39%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 10.5660亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4370亿元
最近分红 国泰TMT成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 10.22% 4/738
最近一月 17.22% 4/738
最近三月 7.53% 86/738
最近六月 -0.58% 447/738
最近一年 -19.49% 514/738
今年以来 22.13% 5/738
成立以来 -38.96% 655/738
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.694412.22%
有色B0.45439.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A320.341332.605.48-3.03%0.79%-0.78%制造业
300059东方财富62.06745.923.0712.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
000413东旭光电59.28665.122.746.89%8.85%1.25%制造业
000063中兴通讯50.321194.664.925.99%19.31%18.06%制造业
002415海康威视41.601343.735.53-3.57%-3.98%19.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8150.0456.71
信息传输、软件和信息技术服务业4277.1029.77
租赁和商务服务业666.684.64
文化、体育和娱乐业522.933.64
其他752.975.24
国泰TMT(160224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13616.7594.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计804.325.57
其他各项资产12.820.09
国泰TMT(160224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-26至今艾小军769-28.69-7.40
现任基金经理:艾小军