国泰TMT

(160224)

净值:
1.0233
日增长率:
-1.16%
累计净值:0.7290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰TMT(160224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.0233-1.16%
2019-11-141.03531.10%
2019-11-131.02400.76%
2019-11-121.0163-0.46%
2019-11-111.0210-1.65%
2019-11-081.03810.29%
2019-11-071.03510.92%
2019-10-291.0191-1.56%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 10.5660亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4370亿元
最近分红 国泰TMT成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.10% 350/843
最近一月 1.55% 219/843
最近三月 14.41% 75/843
最近六月 14.55% 162/843
最近一年 33.99% 153/843
今年以来 46.01% 132/843
成立以来 -27.03% 754/843
基金简称 单位净值 日增长率
国泰金鼎价值0.56600.71%
国泰精选0.56900.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A320.341332.605.48-3.03%0.79%-0.78%制造业
300059东方财富62.06745.923.0712.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
000413东旭光电59.28665.122.746.89%8.85%1.25%制造业
000063中兴通讯50.321194.664.925.99%19.31%18.06%制造业
002415海康威视41.601343.735.53-3.57%-3.98%19.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8150.0456.71
信息传输、软件和信息技术服务业4277.1029.77
租赁和商务服务业666.684.64
文化、体育和娱乐业522.933.64
其他752.975.24
国泰TMT(160224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13616.7594.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计804.325.57
其他各项资产12.820.09
国泰TMT(160224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-26至今艾小军769-28.69-7.40
现任基金经理:艾小军