国泰中证计算机主题ETF联接A(160224)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,707,688.16 |
-812,864.95 |
-1,598,498.93 |
-6,565,621.09 |
| 本期利润 |
11,633,840.12 |
26,050,862.73 |
6,066,032.68 |
17,924,194.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.13 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.78 |
14.94 |
3.34 |
11.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.01 |
13.36 |
2.92 |
10.69 |
| 期末可供分配利润 |
-4,361,033.42 |
-10,696,259.29 |
-21,813,949.30 |
-28,324,728.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
123,800,993.85 |
145,028,836.64 |
179,540,659.85 |
183,622,500.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.88 |
0.80 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.52 |
-7.03 |
-15.60 |
-17.99 |
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