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新能源汽车LOF(160225)
新能源汽车LOF
(160225)
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累计净值：1.5755
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.5755 | -2.05% |
| 2026-09-24 | 1.6084 | -1.62% |
| 2026-09-23 | 1.6349 | -0.76% |
| 2026-09-22 | 1.6475 | 0.47% |
| 2026-09-21 | 1.6398 | 0.20% |
| 2026-09-18 | 1.6366 | 1.04% |
| 2026-09-17 | 1.6197 | 0.18% |
| 2026-09-16 | 1.6168 | -0.12% |
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基金全称
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国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.02亿元
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份额规模
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6.0091亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.92%
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最近一月
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-11.39%
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最近三月
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-18.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.54%
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最近两年
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28.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 436,860.00 | 171,690,348.60 | 13.72 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,267,034.00 | 100,982,609.80 | 8.07 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,002,490.00 | 66,495,161.70 | 5.31 |
| 002050 | 三花智控 | 1,068,371.00 | 46,826,700.93 | 3.74 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 713,137.00 | 46,375,299.11 | 3.71 |
| 600549 | 厦门钨业 | 504,634.00 | 42,994,816.80 | 3.44 |
| 603799 | 华友钴业 | 770,026.00 | 37,161,454.76 | 2.97 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 557,674.00 | 36,471,879.60 | 2.91 |
| 002709 | 天赐材料 | 688,193.00 | 35,393,765.99 | 2.83 |
| 002851 | 麦格米特 | 205,000.00 | 34,271,900.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,179,512,125.20 | 94.27 | 99.51 |
| 金融业 | 5,129,489.19 | 0.41 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 584,428.77 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.73 | - | 5.67 | 1,251,218,703.49 |
| 2026-03-31 | 94.43 | - | 5.67 | 1,445,806,167.10 |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 5.72 | 1,702,922,665.12 |
| 2025-09-30 | 95.14 | - | 5.99 | 2,088,266,004.44 |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 5.81 | 1,737,442,863.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1370 | -7.01 |
| 2019-11-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 1155 | 126.63 |
| 2018-05-31 | 2019-11-01 | 徐成城 | 519 | -23.01 |
| 2015-08-27 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1107 | -23.85 |
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