新能源汽车LOF(160225)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新能源汽车LOF(160225)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	738,340,431.08	128,144,094.05	146,138,250.96	-195,772,117.94
利息合计	376,996.22	188,313.32	1,697,554.62	1,381,964.40
其中：存款利息收入	376,996.22	188,313.32	394,535.19	199,585.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	69,421,686.56	-11,451,265.30	-168,096,874.72	-78,276,209.06
其中：股票投资收益	47,187,509.63	-26,679,531.17	-200,363,518.37	-103,118,125.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,234,176.93	15,228,265.87	32,266,643.65	24,841,915.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	667,565,711.58	139,073,947.50	311,406,130.91	-119,191,361.91
其他收入	976,036.72	333,098.53	1,131,440.15	313,488.63
费用	13,114,073.53	6,489,718.89	13,029,229.33	6,520,846.06
管理人报酬	9,019,947.17	4,441,404.05	8,779,550.17	4,378,002.48
基金托管费	3,607,978.85	1,776,561.65	3,511,820.11	1,751,200.97
销售服务费	195,927.26	91,021.94	183,214.81	88,897.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	290,220.25	180,731.25	549,953.01	298,488.13
利润总额	725,226,357.55	121,654,375.16	133,109,021.63	-202,292,964.00

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