首页 >
基金>
国泰民益混合(LOF)C(160226)
国泰民益混合(LOF)C
(160226)
|
|
|
累计净值：3.2741
|
2026-03-27
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-27 | 3.2741 | -0.82% |
| 2026-03-26 | 3.3012 | -1.41% |
| 2026-03-25 | 3.3483 | 2.77% |
| 2026-03-24 | 3.2580 | 2.83% |
| 2026-03-23 | 3.1684 | -4.29% |
| 2026-03-20 | 3.3103 | 2.38% |
| 2026-03-19 | 3.2335 | -0.46% |
| 2026-03-18 | 3.2483 | 3.99% |
|
基金全称
|
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
陈臻迪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0065亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.09%
|
|
最近一月
|
0.38%
|
|
最近三月
|
8.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
75.93%
|
|
最近两年
|
80.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,400.00 | 6,344,000.00 | 6.14 |
| 300502 | 新易盛 | 13,720.00 | 5,911,673.60 | 5.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 94,600.00 | 5,364,766.00 | 5.19 |
| 600183 | 生益科技 | 72,800.00 | 5,198,648.00 | 5.03 |
| 300394 | 天孚通信 | 15,500.00 | 3,146,965.00 | 3.05 |
| 002384 | 东山精密 | 32,200.00 | 2,725,730.00 | 2.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 36,300.00 | 2,652,441.00 | 2.57 |
| 688279 | 峰岹科技 | 12,638.00 | 2,571,706.62 | 2.49 |
| 601138 | 工业富联 | 25,200.00 | 1,563,660.00 | 1.51 |
| 002916 | 深南电路 | 6,330.00 | 1,470,395.70 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,087,936.24 | 52.35 | 91.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,902,607.94 | 2.81 | 4.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 951,460.00 | 0.92 | 1.61 |
| 采矿业 | 644,692.00 | 0.62 | 1.09 |
| 建筑业 | 317,550.00 | 0.31 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,456.00 | 0.11 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 105,300.00 | 0.10 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 57.23 | 2.45 | 11.86 | 103,315,722.15 |
| 2025-09-30 | 91.39 | 3.94 | 5.34 | 63,989,519.67 |
| 2025-06-30 | 86.07 | 7.55 | 6.72 | 48,301,782.50 |
| 2025-03-31 | 79.85 | 6.92 | 11.27 | 52,891,403.24 |
| 2024-12-31 | 16.37 | 64.25 | 19.00 | 57,443,687.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 陈臻迪 | 409 | 67.21 |
| 2015-11-17 | 2016-07-05 | 黄焱 | 231 | 1.49 |
| 2015-11-17 | 2025-02-13 | 樊利安 | 3376 | 53.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
