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国泰民益混合(LOF)C(160226)
国泰民益混合(LOF)C
(160226)
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累计净值：5.8261
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 5.8261 | -4.57% |
| 2026-06-25 | 6.1052 | 3.66% |
| 2026-06-24 | 5.8895 | 2.67% |
| 2026-06-23 | 5.7366 | -4.63% |
| 2026-06-22 | 6.0150 | 2.70% |
| 2026-06-18 | 5.8570 | 3.84% |
| 2026-06-17 | 5.6402 | 2.33% |
| 2026-06-16 | 5.5120 | 4.11% |
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基金全称
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国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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赵大震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0114亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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18.48%
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最近三月
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76.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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211.77%
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最近两年
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221.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 24,120.00 | 10,681,300.80 | 9.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,140.00 | 10,329,097.40 | 9.19 |
| 300394 | 天孚通信 | 26,100.00 | 7,871,760.00 | 7.00 |
| 688519 | 南亚新材 | 50,240.00 | 6,520,147.20 | 5.80 |
| 002463 | 沪电股份 | 84,200.00 | 6,396,674.00 | 5.69 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,320.00 | 5,348,940.80 | 4.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 104,800.00 | 5,162,448.00 | 4.59 |
| 002384 | 东山精密 | 33,800.00 | 3,491,540.00 | 3.11 |
| 601869 | 长飞光纤 | 9,800.00 | 3,033,002.00 | 2.70 |
| 301308 | 江波龙 | 10,000.00 | 2,970,800.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,365,113.10 | 81.28 | 94.22 |
| 采矿业 | 4,485,121.00 | 3.99 | 4.63 |
| 金融业 | 1,012,557.00 | 0.90 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111,672.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.27 | - | 13.99 | 112,405,462.95 |
| 2025-12-31 | 57.23 | 2.45 | 11.86 | 103,315,722.15 |
| 2025-09-30 | 91.39 | 3.94 | 5.34 | 63,989,519.67 |
| 2025-06-30 | 86.07 | 7.55 | 6.72 | 48,301,782.50 |
| 2025-03-31 | 79.85 | 6.92 | 11.27 | 52,891,403.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-23 | - | 赵大震 | 6 | -3.14 |
| 2025-02-13 | 2026-06-23 | 陈臻迪 | 495 | 207.19 |
| 2015-11-17 | 2016-07-05 | 黄焱 | 231 | 1.49 |
| 2015-11-17 | 2025-02-13 | 樊利安 | 3376 | 53.10 |
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