国泰民益混合(LOF)C(160226)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,104,092.66 |
-54,643.51 |
-381,417.55 |
315,170.78 |
| 本期利润 |
30,403,153.72 |
177,037.31 |
-336,319.49 |
1,181,391.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.71 |
0.09 |
-0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
97.99 |
4.39 |
-5.03 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
98.29 |
56.03 |
-0.81 |
5.70 |
| 期末可供分配利润 |
34,790,994.03 |
950,551.74 |
1,515,113.75 |
4,976,831.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.54 |
1.46 |
0.82 |
0.92 |
| 期末基金资产净值 |
81,196,835.91 |
1,954,240.75 |
3,514,055.64 |
10,397,759.37 |
| 期末基金份额净值 |
5.93 |
2.99 |
1.90 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
363.98 |
134.00 |
48.76 |
49.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
