华夏磐泰LOF
(160323)
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累计净值：1.7915
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.7312 | -0.02% |
| 2025-11-10 | 1.7315 | 0.19% |
| 2025-11-07 | 1.7283 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.7305 | 0.05% |
| 2025-11-05 | 1.7296 | 0.20% |
| 2025-11-04 | 1.7262 | -0.08% |
| 2025-11-03 | 1.7275 | 0.20% |
| 2025-10-31 | 1.7240 | 0.13% |
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基金全称
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华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张城源 毛颖
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.12亿元
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份额规模
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7.6927亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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1.46%
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最近三月
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1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.40%
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最近两年
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24.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 294,024.00 | 19,408,524.24 | 0.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,800.00 | 15,999,600.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 470,100.00 | 13,839,744.00 | 0.42 |
| 600760 | 中航沈飞 | 163,300.00 | 11,729,839.00 | 0.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 177,800.00 | 11,501,882.00 | 0.35 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,591,200.00 | 11,249,784.00 | 0.35 |
| 600415 | 小商品城 | 560,600.00 | 10,399,130.00 | 0.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 143,291.00 | 10,252,471.05 | 0.31 |
| 601728 | 中国电信 | 1,531,100.00 | 10,197,126.00 | 0.31 |
| 002714 | 牧原股份 | 189,800.00 | 10,059,400.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 476,511,682.35 | 14.62 | 67.36 |
| 采矿业 | 32,616,897.00 | 1.00 | 4.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,440,973.85 | 0.96 | 4.44 |
| 租赁和商务服务业 | 30,139,678.00 | 0.92 | 4.26 |
| 金融业 | 22,202,237.00 | 0.68 | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,188,186.93 | 0.56 | 2.57 |
| 房地产业 | 17,282,894.86 | 0.53 | 2.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,250,575.00 | 0.53 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 15,485,582.41 | 0.48 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,213,659.85 | 0.34 | 1.59 |
| 建筑业 | 9,990,685.77 | 0.31 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,709,038.00 | 0.30 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,190,939.04 | 0.25 | 1.16 |
| 教育 | 7,166,036.00 | 0.22 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.71 | 76.76 | 2.57 | 3,258,704,027.58 |
| 2025-06-30 | 18.28 | 88.22 | 0.32 | 3,194,608,617.44 |
| 2025-03-31 | 22.99 | 64.34 | 1.46 | 1,631,705,056.86 |
| 2024-12-31 | 20.65 | 78.78 | 0.41 | 1,080,536,132.46 |
| 2024-09-30 | 29.31 | 87.99 | 0.76 | 941,698,134.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-20 | - | 毛颖 | 1393 | 35.40 |
| 2016-12-26 | - | 张城源 | 3244 | 81.38 |
| 2017-01-18 | 2019-01-14 | 毛颖 | 726 | -2.78 |
| 2016-12-26 | 2017-09-08 | 韩会永 | 256 | 2.41 |
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