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华夏磐泰

(160323)

净值:
1.3128
累计净值:1.3128 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-16
  • 净值走势
曲线选择:
华夏磐泰(160323)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-161.3128-1.05%
2021-09-151.32670.17%
2021-09-141.3245-0.20%
2021-09-131.32720.13%
2021-09-101.3255-0.02%
2021-09-091.32580.06%
2021-09-081.3250-0.29%
2021-09-071.32880.69%
基金公司 华夏基金 基金经理 张城源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2653亿元
最近分红 华夏磐泰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 12.37% 123/405
最近一年 12.93% 175/405
今年以来 11.33% 107/405
成立以来 32.55% 263/405
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行123.08603.090.96金融业
600905三峡能源90.78514.700.82电力、热力、燃气及水生产和供应业
000883湖北能源75.09291.350.78电力、热力、燃气及水生产和供应业
600596新安股份30.38538.330.86制造业
300059东方财富22.17604.351.23金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7140.9111.40
金融业1702.322.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业1030.721.65
采矿业914.221.46
交通运输、仓储和邮政业687.511.10
其他51130.3381.67
华夏磐泰(160323)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8762.9722.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25558.9966.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2300.005.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计148.620.39
其他各项资产1726.544.48
华夏磐泰(160323)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张城源
  • 基金公告
    暂无信息!
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