华夏磐泰LOF
(160323)
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累计净值：1.7728
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.7125 | -1.39% |
| 2026-03-20 | 1.7366 | -0.75% |
| 2026-03-19 | 1.7497 | -0.52% |
| 2026-03-18 | 1.7589 | 0.44% |
| 2026-03-17 | 1.7512 | -0.49% |
| 2026-03-16 | 1.7599 | 0.02% |
| 2026-03-13 | 1.7595 | -0.12% |
| 2026-03-12 | 1.7617 | -0.29% |
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基金全称
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华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张城源 毛颖
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.18亿元
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份额规模
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8.7917亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.69%
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最近一月
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-2.93%
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最近三月
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-0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.59%
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最近两年
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19.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 302132 | 中航成飞 | 203,393.00 | 16,068,047.00 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,500.00 | 15,608,550.00 | 0.47 |
| 688981 | 中芯国际 | 125,545.00 | 15,420,692.35 | 0.46 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 302,100.00 | 12,540,171.00 | 0.37 |
| 688367 | 工大高科 | 377,877.00 | 11,699,071.92 | 0.35 |
| 601857 | 中国石油 | 1,089,950.00 | 11,346,379.50 | 0.34 |
| 002714 | 牧原股份 | 223,400.00 | 11,299,572.00 | 0.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 326,100.00 | 11,240,667.00 | 0.33 |
| 601888 | 中国中免 | 117,500.00 | 11,110,800.00 | 0.33 |
| 601288 | 农业银行 | 1,440,000.00 | 11,059,200.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 494,298,152.53 | 14.73 | 65.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,060,724.35 | 1.07 | 4.79 |
| 采矿业 | 33,766,627.34 | 1.01 | 4.49 |
| 金融业 | 31,677,976.00 | 0.94 | 4.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,038,152.93 | 0.84 | 3.73 |
| 租赁和商务服务业 | 22,019,005.00 | 0.66 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 19,506,005.44 | 0.58 | 2.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,369,662.00 | 0.58 | 2.57 |
| 房地产业 | 17,687,467.60 | 0.53 | 2.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,427,437.20 | 0.37 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,739,295.00 | 0.32 | 1.43 |
| 建筑业 | 10,713,306.21 | 0.32 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,905,592.90 | 0.27 | 1.18 |
| 教育 | 7,095,004.00 | 0.21 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.41 | 78.96 | 1.24 | 3,356,616,916.86 |
| 2025-09-30 | 21.71 | 76.76 | 2.57 | 3,258,704,027.58 |
| 2025-06-30 | 18.28 | 88.22 | 0.32 | 3,194,608,617.44 |
| 2025-03-31 | 22.99 | 64.34 | 1.46 | 1,631,705,056.86 |
| 2024-12-31 | 20.65 | 78.78 | 0.41 | 1,080,536,132.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-20 | - | 毛颖 | 1525 | 33.94 |
| 2016-12-26 | - | 张城源 | 3376 | 79.42 |
| 2017-01-18 | 2019-01-14 | 毛颖 | 726 | -2.78 |
| 2016-12-26 | 2017-09-08 | 韩会永 | 256 | 2.41 |
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