华夏磐泰LOF
(160323)
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累计净值：1.8287
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.7684 | 0.34% |
| 2026-08-11 | 1.7624 | -0.16% |
| 2026-08-10 | 1.7653 | 0.38% |
| 2026-08-07 | 1.7587 | 0.28% |
| 2026-08-06 | 1.7538 | 0.14% |
| 2026-08-05 | 1.7513 | 0.32% |
| 2026-08-04 | 1.7457 | 0.47% |
| 2026-08-03 | 1.7375 | 0.18% |
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基金全称
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华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张城源 毛颖
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.44亿元
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份额规模
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10.4387亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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-2.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.08%
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最近两年
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27.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 52,536.00 | 24,613,116.00 | 0.70 |
| 688535 | 华海诚科 | 126,343.00 | 23,626,141.00 | 0.67 |
| 688347 | 华虹宏力 | 55,261.00 | 18,584,274.30 | 0.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 113,525.00 | 18,030,040.50 | 0.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 53,298.00 | 16,517,050.20 | 0.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,000.00 | 14,148,360.00 | 0.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,500.00 | 12,065,000.00 | 0.34 |
| 688041 | 海光信息 | 30,974.00 | 11,469,672.20 | 0.33 |
| 300502 | 新易盛 | 18,760.00 | 11,387,320.00 | 0.32 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 345,120.00 | 10,874,731.20 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 679,655,142.80 | 19.31 | 74.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,629,088.71 | 1.18 | 4.56 |
| 批发和零售业 | 37,934,590.00 | 1.08 | 4.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,819,990.08 | 0.76 | 2.94 |
| 采矿业 | 21,434,635.82 | 0.61 | 2.35 |
| 金融业 | 20,544,907.00 | 0.58 | 2.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,638,012.44 | 0.47 | 1.82 |
| 房地产业 | 15,783,494.40 | 0.45 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,089,108.00 | 0.37 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,074,620.00 | 0.29 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 7,649,658.00 | 0.22 | 0.84 |
| 教育 | 5,999,472.00 | 0.17 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,452,079.46 | 0.15 | 0.60 |
| 建筑业 | 5,238,663.15 | 0.15 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,674,935.00 | 0.13 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 25.92 | 98.98 | 0.77 | 3,520,557,923.62 |
| 2026-03-31 | 25.44 | 89.55 | 0.89 | 3,488,720,590.03 |
| 2025-12-31 | 22.41 | 78.96 | 1.24 | 3,356,616,916.86 |
| 2025-09-30 | 21.71 | 76.76 | 2.57 | 3,258,704,027.58 |
| 2025-06-30 | 18.28 | 88.22 | 0.32 | 3,194,608,617.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-20 | - | 毛颖 | 1667 | 38.31 |
| 2016-12-26 | - | 张城源 | 3518 | 85.28 |
| 2017-01-18 | 2019-01-14 | 毛颖 | 726 | -2.78 |
| 2016-12-26 | 2017-09-08 | 韩会永 | 256 | 2.41 |
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