华夏磐泰LOF(160323)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏磐泰LOF(160323) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏磐泰LOF(160323)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	262,243,849.23	117,073,800.69	49,424,734.79	-61,114,635.19
利息合计	873,685.94	459,851.90	252,322.03	172,707.63
其中：存款利息收入	162,298.45	49,528.13	177,431.56	138,407.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	711,387.49	410,323.77	74,890.47	34,300.40
投资收益合计	200,553,401.17	79,812,607.98	61,742,280.27	32,841,029.91
其中：股票投资收益	138,565,803.82	53,423,754.37	8,908,921.27	-2,819,501.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,892,981.45	23,579,528.30	49,149,776.45	33,264,205.05
资产支持证券投资收益	59,474.55	59,474.55	430,478.87	259,623.05
衍生工具收益	-1,303,531.63	-	-	-
股利收益	8,338,672.98	2,749,850.76	3,253,103.68	2,136,702.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,272,311.10	36,257,764.01	-14,457,415.38	-95,646,566.44
其他收入	1,544,451.02	543,576.80	1,887,547.87	1,518,193.71
费用	34,738,685.35	12,047,430.60	20,125,835.42	11,916,174.45
管理人报酬	26,183,300.52	8,738,898.83	11,793,988.14	7,064,302.64
基金托管费	5,236,660.21	1,747,779.87	2,358,797.56	1,412,860.47
销售服务费	1,578,759.45	510,908.28	643,767.31	411,103.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,392,392.58	889,631.72	5,019,611.12	2,859,211.98
其中：卖出回购金融资产支出	1,392,392.58	889,631.72	5,019,611.12	2,859,211.98
其他费用	245,630.54	121,003.70	240,668.46	130,661.53
利润总额	227,505,163.88	105,026,370.09	29,298,899.37	-73,030,809.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年