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华夏磐晟

(160324)

净值:
2.2971
累计净值:2.2971 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-16
  • 净值走势
曲线选择:
华夏磐晟(160324)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-162.2971-4.03%
2021-09-152.39360.38%
2021-09-142.3846-2.31%
2021-09-132.44112.22%
2021-09-102.3880-1.24%
2021-09-092.41791.43%
2021-09-082.38391.52%
2021-09-072.34811.28%
基金公司 华夏基金 基金经理 董阳阳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8716亿元
最近分红 华夏磐晟成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.63% 108/405
最近一月 2.70% 110/405
最近三月 19.83% 31/405
最近六月 36.57% 28/405
最近一年 39.36% 38/405
今年以来 22.58% 54/405
成立以来 138.80% 85/405
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002610爱康科技346.291139.296.87制造业
000961中南建设100.87890.685.37房地产业
002013中航机电81.40933.666.47制造业
002127南极电商69.78954.635.75租赁和商务服务业
002127南极电商45.95793.105.49租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5575.9363.98
信息传输、软件和信息技术服务业536.866.16
租赁和商务服务业450.155.16
金融业342.723.93
水利、环境和公共设施管理业265.913.05
其他1544.4917.72
华夏磐晟(160324)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15333.7588.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1924.1711.13
其他各项资产33.640.19
华夏磐晟(160324)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:董阳阳
  • 基金公告
    暂无信息!
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