华夏磐晟LOF
(160324)
|
|
|
累计净值：1.8745
|
2026-03-23
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-23 | 1.8745 | -4.27% |
| 2026-03-20 | 1.9581 | -0.56% |
| 2026-03-19 | 1.9692 | -3.11% |
| 2026-03-18 | 2.0324 | 1.76% |
| 2026-03-17 | 1.9972 | -3.63% |
| 2026-03-16 | 2.0724 | 3.99% |
| 2026-03-13 | 1.9929 | -2.25% |
| 2026-03-12 | 2.0388 | -0.79% |
|
基金全称
|
华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
刘洋
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.70亿元
|
份额规模
|
0.3798亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.24%
|
|
最近一月
|
-11.62%
|
|
最近三月
|
1.37%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.32%
|
|
最近两年
|
28.47%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688536 | 思瑞浦 | 42,994.00 | 6,873,880.72 | 9.77 |
| 688052 | 纳芯微 | 42,342.00 | 6,697,657.56 | 9.52 |
| 300661 | 圣邦股份 | 97,400.00 | 6,685,536.00 | 9.50 |
| 688213 | 思特威 | 52,971.00 | 5,037,012.39 | 7.16 |
| 688368 | 晶丰明源 | 43,247.00 | 4,992,001.21 | 7.10 |
| 688484 | 南芯科技 | 122,560.00 | 4,983,289.60 | 7.08 |
| 688508 | 芯朋微 | 81,337.00 | 4,953,423.30 | 7.04 |
| 688200 | 华峰测控 | 22,641.00 | 4,306,318.20 | 6.12 |
| 688141 | 杰华特 | 80,506.00 | 3,496,375.58 | 4.97 |
| 300373 | 扬杰科技 | 48,700.00 | 3,311,600.00 | 4.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,309,296.60 | 55.87 | 59.59 |
| 制造业 | 26,662,494.53 | 37.90 | 40.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 6.68 | 70,357,810.21 |
| 2025-09-30 | 76.55 | - | 25.49 | 74,489,966.85 |
| 2025-06-30 | 36.98 | - | 31.89 | 67,417,134.15 |
| 2025-03-31 | 44.01 | - | 57.66 | 64,841,284.06 |
| 2024-12-31 | 60.01 | - | 41.01 | 65,188,787.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 刘洋 | 1183 | 10.99 |
| 2018-01-17 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 1806 | 71.71 |
| 2017-05-31 | 2018-07-24 | 张城源 | 419 | -7.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
