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利润分配表

基金公告

华夏磐晟LOF(160324)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,871,019.19	2,700,179.94	12,397,805.39	1,378,127.29
利息合计	156,813.41	109,304.81	104,111.68	42,217.42
其中：存款利息收入	117,439.42	69,930.82	104,111.68	42,217.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,373.99	39,373.99	-	-
投资收益合计	9,699,070.95	680,634.11	10,646,361.39	832,385.99
其中：股票投资收益	9,508,442.66	560,321.40	10,377,882.24	677,333.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	190,628.29	120,312.71	268,479.15	155,052.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,058,950.89	1,891,728.39	1,619,300.20	482,670.74
其他收入	74,085.72	18,512.63	28,032.12	20,853.14
费用	1,068,926.47	503,509.12	943,480.47	465,799.31
管理人报酬	822,024.58	385,189.45	716,002.15	346,608.16
基金托管费	137,004.08	64,198.26	119,333.77	57,768.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,897.81	54,121.41	108,144.55	61,423.11
利润总额	7,802,092.72	2,196,670.82	11,454,324.92	912,327.98

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