基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时睿远LOF(160518) |
净值：
2.4120
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：2.4120 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 5,226,000.00 | 3.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 169,000.00 | 4,975,360.00 | 3.75 |
| 002241 | 歌尔股份 | 103,900.00 | 3,896,250.00 | 2.94 |
| 601601 | 中国太保 | 98,700.00 | 3,466,344.00 | 2.61 |
| 603501 | 豪威集团 | 22,400.00 | 3,386,208.00 | 2.55 |
| 601077 | 渝农商行 | 507,700.00 | 3,345,743.00 | 2.52 |
| 601100 | 恒立液压 | 32,100.00 | 3,074,217.00 | 2.32 |
| 688008 | 澜起科技 | 19,798.00 | 3,064,730.40 | 2.31 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 84,800.00 | 2,841,648.00 | 2.14 |
| 300502 | 新易盛 | 7,400.00 | 2,706,698.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,179,946.78 | 58.98 | 73.21 |
| 金融业 | 12,607,961.00 | 9.51 | 11.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,235,249.50 | 6.21 | 7.71 |
| 采矿业 | 4,975,360.00 | 3.75 | 4.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,554,245.00 | 1.17 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,230,121.00 | 0.93 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.55 | - | 19.87 | 132,560,080.98 |
| 2025-06-30 | 68.69 | - | 30.55 | 116,047,539.71 |
| 2025-03-31 | 78.62 | - | 21.59 | 120,048,166.87 |
| 2024-12-31 | 69.38 | - | 30.44 | 120,257,878.53 |
| 2024-09-30 | 68.15 | - | 20.61 | 124,356,654.10 |
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