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基金公告

博时睿远LOF(160518)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,976,142.11	7,723,761.73	6,303,016.38	-7,985,735.73
利息合计	116,878.77	69,795.40	234,520.42	113,693.42
其中：存款利息收入	102,932.19	55,848.82	119,727.55	56,214.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,946.58	13,946.58	114,792.87	57,479.37
投资收益合计	22,269,667.39	5,146,663.67	5,955,674.66	-7,625,414.47
其中：股票投资收益	20,835,629.68	4,090,395.85	4,997,410.80	-8,729,037.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.58	-	-472,257.99	72,184.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,434,037.13	1,056,267.82	1,430,521.85	1,031,437.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,539,495.55	2,491,738.10	86,247.80	-486,138.62
其他收入	50,100.40	15,564.56	26,573.50	12,123.94
费用	1,868,898.35	913,278.39	1,820,732.57	926,184.77
管理人报酬	1,451,688.79	708,541.02	1,412,056.23	710,087.45
基金托管费	241,948.15	118,090.16	235,342.74	118,347.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,261.41	86,647.21	173,332.19	97,749.24
利润总额	32,107,243.76	6,810,483.34	4,482,283.81	-8,911,920.50

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