弘盈C

(160521)

净值:
0.9716
日增长率:
-0.82%
累计净值:0.9716 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
弘盈C(160521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.9716-0.82%
2018-06-140.9796-0.21%
2018-06-130.9817-0.74%
2018-06-120.98900.49%
2018-06-110.9842-0.16%
2018-06-070.99090.10%
2018-06-060.98990.29%
2018-06-050.98700.30%
基金公司 博时基金 基金经理 陈鹏扬
销售机构 查看详情 发行份额 12.8112亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.9560亿元
最近分红 弘盈C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.44% 1998/3029
最近一月 -5.45% 2430/3029
最近三月 -4.30% 1759/3029
最近六月 -1.73% 1497/3029
最近一年 -1.72% 1964/3029
今年以来 -2.18% 1709/3029
成立以来 -2.84% 2532/3029
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.85501.80%
博时乐臻定开混合1.02901.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600864哈投股份1060.458812.302.65-1.61%-8.38%-20.07%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601877正泰电器568.8310386.803.120.69%-4.14%4.49%制造业
002503搜于特476.193219.050.972.05%-0.57%1.45%制造业
600258首旅酒店374.617278.672.194.94%12.14%29.81%住宿和餐饮业
601969海南矿业325.443352.071.012.32%-9.18%-15.87%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5505.7018.63
采矿业1103.253.73
房地产业832.212.82
其他22110.7074.82
弘盈C(160521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7441.1622.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15253.2845.55
资产支持证券2000.005.97
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3800.0011.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4863.1914.52
其他各项资产129.350.39
弘盈C(160521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-01至今陈鹏扬275-0.682.40
现任基金经理:陈鹏扬