安丰18C

(160523)

最新价:
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净值:1.0270  累计净值:1.0920 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-07-17
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五档盘口

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最近一周 0.19% 172/280
最近一月 0.97% 214/280
最近三月 2.37% 11/280
最近六月 1.77% 224/280
最近一年 6.82% 86/280
今年以来 2.96% 217/280
成立以来 5.10% 180/280
基金简称 单位净值 日增长率
博时亚太1.15600.70%
博时亚太(美元现汇)0.16830.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安丰18C(160523)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券198519.6286.60
资产支持证券20946.379.14
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3920.021.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2053.660.90
其他各项资产3790.371.65
安丰18C(160523)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今魏桢238-2.80-1.23
现任基金经理:程卓