安丰18C

(160523)

最新价:
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净值:1.0170  累计净值:1.0630 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-15
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五档盘口

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当前价(元) --
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基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 2.4760亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 14.8102亿元
最近分红 安丰18C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
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最近一年 4.31% 35/254
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成立以来 1.08% 151/254
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.92594.13%
博时证保0.98671.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安丰18C(160523)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券180216.3388.99
资产支持证券18904.009.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1083.750.54
其他各项资产2320.111.15
安丰18C(160523)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今魏桢238-2.80-1.23
现任基金经理:程卓