首页 > 基金> 博时安丰18个月定开债C(160523)

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博时安丰18个月定开债C

(160523)

净值：

1.0128

日增长率：

0.06%

累计净值：1.3324

2025-05-09

净值走势

博时安丰18个月定开债C(160523)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-09	1.0128	0.06%
2025-05-08	1.0122	0.10%
2025-05-07	1.0112	0.00%
2025-05-06	1.0112	0.00%
2025-04-30	1.0112	0.04%
2025-04-29	1.0108	0.10%
2025-04-28	1.0098	0.04%
2025-04-25	1.0094	-0.01%

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基金情况

基金全称	博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	博时基金
基金经理	王帅颜灵珊
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0225亿份
成立以来分红	每份累计0.32元（22次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	0.23%
最近三月	0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	4.08%
最近两年	7.75%

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基金要闻

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博时安丰18个月定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	142.32	1.85	221,819,543.00
2024-12-31	-	143.45	2.64	225,595,035.02
2024-09-30	-	133.44	1.81	219,507,396.47
2024-06-30	-	104.89	1.99	208,018,418.44
2024-03-31	-	119.19	0.87	457,180,684.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-13	-	颜灵珊	271	2.68
2022-09-09	-	王帅	975	9.12
2018-04-23	2022-09-09	程卓	1600	23.17
2016-09-07	2018-06-21	魏桢	652	-2.30

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