博时安丰18个月定开债C(160523)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,765.70 |
54,896.74 |
46,353.12 |
108,742.55 |
| 本期利润 |
27,762.40 |
16,725.97 |
16,454.57 |
112,862.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.74 |
0.72 |
5.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
0.74 |
0.73 |
5.19 |
| 期末可供分配利润 |
30,994.81 |
3,802.13 |
36,539.19 |
48,740.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,982,648.79 |
2,255,299.84 |
2,282,975.79 |
2,303,993.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.06 |
32.19 |
32.18 |
31.22 |
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