博时优势企业
(160526)
|
|
|
累计净值：1.6195
|
2026-03-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-24 | 1.2974 | 1.10% |
| 2026-03-23 | 1.2833 | -2.64% |
| 2026-03-20 | 1.3181 | -0.08% |
| 2026-03-19 | 1.3191 | -1.54% |
| 2026-03-18 | 1.3397 | -0.06% |
| 2026-03-17 | 1.3405 | -0.19% |
| 2026-03-16 | 1.3430 | 0.28% |
| 2026-03-13 | 1.3392 | -0.19% |
|
基金全称
|
博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
林博鸿
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.22亿元
|
份额规模
|
1.6242亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.32元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.22%
|
|
最近一月
|
-5.79%
|
|
最近三月
|
-6.05%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.69%
|
|
最近两年
|
34.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 276,500.00 | 21,608,475.00 | 9.57 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 3,373,000.00 | 20,564,287.16 | 9.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,600.00 | 18,583,356.00 | 8.23 |
| 02328 | 中国财险 | 1,076,000.00 | 15,899,706.82 | 7.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,200.00 | 12,551,867.70 | 5.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 89,700.00 | 11,569,489.50 | 5.13 |
| 600926 | 杭州银行 | 569,400.00 | 8,700,432.00 | 3.85 |
| 600993 | 马应龙 | 267,033.00 | 7,476,924.00 | 3.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,023,618.00 | 3.11 |
| 002595 | 豪迈科技 | 72,800.00 | 6,152,328.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,234,114.22 | 41.31 | 85.36 |
| 金融业 | 9,575,952.00 | 4.24 | 8.77 |
| 租赁和商务服务业 | 4,678,476.00 | 2.07 | 4.28 |
| 采矿业 | 1,639,687.68 | 0.73 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,991.60 | 0.02 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,987.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.69 | - | 14.99 | 225,695,269.95 |
| 2025-09-30 | 83.10 | - | 16.55 | 252,898,063.96 |
| 2025-06-30 | 78.85 | - | 21.91 | 261,356,351.40 |
| 2025-03-31 | 72.06 | 0.06 | 29.25 | 273,156,825.28 |
| 2024-12-31 | 88.61 | - | 7.42 | 270,797,551.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 林博鸿 | 394 | 7.13 |
| 2019-06-21 | 2025-02-25 | 李洋 | 2076 | 53.36 |
| 2019-06-03 | 2021-01-20 | 王俊 | 597 | 66.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
