博时优势企业(160526)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时优势企业(160526)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,911,078.51	65,971,079.24	56,066,682.84	-47,149,970.09
利息合计	131,697.69	443,264.35	242,247.25	456,837.32
其中：存款利息收入	131,697.69	443,264.35	242,247.25	456,837.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,786,174.98	48,951,855.22	28,135,174.61	-34,404,993.64
其中：股票投资收益	21,894,055.38	33,440,770.87	20,261,338.40	-43,708,655.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,359.97	3,908,723.96	2,840,504.91	54,497.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	200,576.51	2,712,225.57	1,801,231.36	4,956.35
股利收益	3,655,183.12	8,890,134.82	3,232,099.94	9,244,208.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,979,644.04	16,545,816.81	27,671,965.58	-13,669,029.76
其他收入	13,561.80	30,142.86	17,295.40	467,215.99
费用	1,974,664.67	4,306,486.90	2,187,599.42	6,573,151.89
管理人报酬	1,605,058.79	3,494,808.88	1,776,368.36	5,442,149.93
基金托管费	267,509.80	582,468.15	296,061.39	907,024.99
销售服务费	2,385.97	8,722.12	879.77	33.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,985.88	203,138.18	106,498.80	218,937.25
利润总额	26,936,413.84	61,664,592.34	53,879,083.42	-53,723,121.98

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