普天债券A

(160602)

净值:
1.2270
日增长率:
0.00%
累计净值:1.8950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
普天债券A(160602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.22700.00%
2018-08-151.22700.00%
2018-08-141.2270-0.16%
2018-08-131.22900.00%
2018-08-101.2290-0.08%
2018-08-091.2300-0.08%
2018-08-081.23100.08%
2018-08-071.23000.16%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 7.9760亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0387亿元
最近分红 普天债券A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 1502/2052
最近一月 0.99% 626/2052
最近三月 1.66% 785/2052
最近六月 3.11% 768/2052
最近一年 4.34% 715/2052
今年以来 4.07% 666/2052
成立以来 120.94% 30/2052
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产1.08301.22%
鹏华尊惠定期开放混合A0.98221.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行60.00493.201.76-0.35%6.72%13.44%金融业
601988中国银行40.00148.000.532.30%13.68%18.50%金融业
600875东方电气30.00287.401.02-0.57%-1.23%9.91%制造业
000425徐工机械20.0075.000.27-0.81%-4.66%-1.87%制造业
002241歌尔股份3.3063.570.23-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业164.800.61
其他26851.5999.39
普天债券A(160602)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72218.2690.74
资产支持证券1000.261.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2173.462.73
其他各项资产4197.795.27
普天债券A(160602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-22至今祝松116629.2929.58
2006-12-062014-02-22阳先伟263541.8854.42
2003-11-262007-01-20江明波115113.4838.27
2003-07-122003-11-26黄钦来1370.50-0.67
现任基金经理:刘涛