普天债券A

(160602)

净值:
1.1850
日增长率:
0.08%
累计净值:1.8430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
普天债券A(160602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.18500.08%
2017-11-281.1840-0.08%
2017-11-271.1850-0.08%
2017-11-241.18600.17%
2017-11-231.1840-0.34%
2017-11-221.1880-0.25%
2017-11-211.1910-0.08%
2017-11-201.19200.25%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 7.9760亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9053亿元
最近分红 普天债券A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 1265/1894
最近一月 -0.50% 1126/1894
最近三月 -0.25% 1219/1894
最近六月 1.72% 857/1894
最近一年 -2.87% 1126/1894
今年以来 0.85% 1245/1894
成立以来 111.58% 31/1894
基金简称 单位净值 日增长率
资源B1.57302.61%
资源分级1.30701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行60.00493.201.76-0.35%6.72%13.44%金融业
601988中国银行40.00148.000.532.30%13.68%18.50%金融业
600875东方电气30.00287.401.022.04%8.26%8.04%制造业
000425徐工机械20.0075.000.270.52%-2.30%14.15%制造业
002241歌尔股份3.3063.570.230.16%-0.26%10.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1391.003.15
制造业391.300.89
采矿业372.000.84
其他41991.1995.12
普天债券A(160602)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2463.602.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券84018.2393.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2322.282.58
其他各项资产1285.251.43
普天债券A(160602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-22至今祝松116629.2929.58
2006-12-062014-02-22阳先伟263541.8854.42
2003-11-262007-01-20江明波115113.4838.27
2003-07-122003-11-26黄钦来1370.50-0.67
现任基金经理:刘涛 祝松