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普天债券A

(160602)

净值:
1.2970
日增长率:
0.08%
累计净值:2.0110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
普天债券A(160602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-101.29700.08%
2020-08-071.2960-0.08%
2020-08-061.29700.08%
2020-08-051.29600.00%
2020-08-041.29600.00%
2020-08-031.29600.08%
2020-07-311.2950-0.08%
2020-07-301.29600.00%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 7.9760亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.2162亿元
最近分红 普天债券A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 229/3551
最近一月 -0.61% 1319/3551
最近三月 -0.46% 2701/3551
最近六月 0.99% 2598/3551
最近一年 3.16% 2082/3551
今年以来 0.77% 2649/3551
成立以来 142.88% 35/3551
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行60.00493.201.76金融业
601988中国银行40.00148.000.53金融业
600875东方电气30.00287.401.02制造业
000425徐工机械20.0075.000.27制造业
002241歌尔股份3.3063.570.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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普天债券A(160602)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券282908.3494.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5586.281.86
其他各项资产11238.533.75
普天债券A(160602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘涛
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