普天债券A

(160602)

净值:
1.2680
日增长率:
0.08%
累计净值:1.9360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
普天债券A(160602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.26800.08%
2018-12-061.26700.08%
2018-12-051.26600.08%
2018-12-041.26500.00%
2018-12-031.26500.16%
2018-11-301.26300.00%
2018-11-291.26300.00%
2018-11-281.26300.08%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 7.9760亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6629亿元
最近分红 普天债券A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 327/2241
最近一月 1.36% 237/2241
最近三月 2.92% 164/2241
最近六月 5.40% 117/2241
最近一年 7.91% 197/2241
今年以来 7.55% 238/2241
成立以来 128.32% 29/2241
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B0.70204.46%
环保B级0.40102.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行60.00493.201.76-0.35%6.72%13.44%金融业
601988中国银行40.00148.000.532.30%13.68%18.50%金融业
600875东方电气30.00287.401.02-0.57%-1.23%9.91%制造业
000425徐工机械20.0075.000.27-0.81%-4.66%-1.87%制造业
002241歌尔股份3.3063.570.23-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业164.800.61
其他26851.5999.39
普天债券A(160602)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券104684.4988.51
资产支持证券7000.005.92
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3457.552.92
其他各项资产3128.302.65
普天债券A(160602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-22至今祝松116629.2929.58
2006-12-062014-02-22阳先伟263541.8854.42
2003-11-262007-01-20江明波115113.4838.27
2003-07-122003-11-26黄钦来1370.50-0.67
现任基金经理:刘涛