鹏华普天债券A(160602)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,904,366.69 |
993,664.49 |
5,074,205.21 |
3,046,671.42 |
| 本期利润 |
1,764,114.58 |
914,808.29 |
5,717,899.03 |
3,336,799.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.64 |
3.00 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
0.65 |
3.23 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
35,167,738.71 |
38,833,054.48 |
36,862,296.23 |
53,920,057.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.38 |
0.37 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
125,106,564.08 |
140,105,927.95 |
135,320,899.72 |
204,512,442.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.38 |
1.37 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
177.01 |
175.22 |
173.43 |
168.84 |
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