首页 >
基金>
鹏华普天收益混合(160603)
鹏华普天收益混合
(160603)
|
|
|
累计净值：5.2460
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 2.5520 | 1.11% |
| 2026-03-24 | 2.5240 | 2.35% |
| 2026-03-23 | 2.4660 | -3.93% |
| 2026-03-20 | 2.5670 | -0.50% |
| 2026-03-19 | 2.5800 | -1.83% |
| 2026-03-18 | 2.6280 | 1.12% |
| 2026-03-17 | 2.5990 | -1.40% |
| 2026-03-16 | 2.6360 | 1.35% |
|
基金全称
|
普天收益证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
蒋鑫
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.92亿元
|
份额规模
|
1.5824亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.69元（21次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.89%
|
|
最近一月
|
-6.42%
|
|
最近三月
|
1.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.88%
|
|
最近两年
|
30.70%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603160 | 汇顶科技 | 301,700.00 | 23,834,300.00 | 6.07 |
| 688008 | 澜起科技 | 195,041.00 | 22,975,829.80 | 5.86 |
| 688325 | 赛微微电 | 224,998.00 | 19,694,074.94 | 5.02 |
| 002241 | 歌尔股份 | 649,200.00 | 18,651,516.00 | 4.75 |
| 603087 | 甘李药业 | 226,500.00 | 15,417,855.00 | 3.93 |
| 688192 | 迪哲医药 | 235,685.00 | 13,575,456.00 | 3.46 |
| 603061 | 金海通 | 75,100.00 | 10,544,040.00 | 2.69 |
| 300207 | 欣旺达 | 398,800.00 | 10,428,620.00 | 2.66 |
| 688269 | 凯立新材 | 256,955.00 | 10,280,769.55 | 2.62 |
| 000636 | 风华高科 | 621,500.00 | 10,118,020.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,828,569.30 | 65.20 | 84.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,169,895.87 | 7.43 | 9.65 |
| 租赁和商务服务业 | 7,129,824.00 | 1.82 | 2.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,365,176.00 | 1.62 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,448,719.08 | 0.88 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 447,938.40 | 0.11 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.08 | 22.44 | 1.00 | 392,357,987.43 |
| 2025-09-30 | 80.05 | 19.73 | 0.64 | 443,458,513.59 |
| 2025-06-30 | 74.15 | 20.40 | 6.24 | 374,187,789.57 |
| 2025-03-31 | 74.44 | 20.42 | 5.08 | 371,085,027.95 |
| 2024-12-31 | 71.57 | 21.81 | 6.93 | 366,383,709.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-29 | - | 蒋鑫 | 3163 | 120.25 |
| 2009-01-17 | 2017-07-29 | 张卓 | 3115 | 144.80 |
| 2007-08-01 | 2009-01-17 | 林宇坤 | 535 | -38.18 |
| 2005-09-21 | 2007-08-01 | 管文浩 | 679 | 306.10 |
| 2003-11-26 | 2005-09-21 | 黄钦来 | 665 | 11.55 |
| 2003-07-12 | 2003-11-26 | 曹海 | 137 | 3.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
