普天收益

(160603)

净值:
1.3380
日增长率:
1.06%
累计净值:3.8390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
普天收益(160603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.33801.06%
2018-07-121.32403.28%
2018-07-111.2820-0.70%
2018-07-101.29100.70%
2018-07-091.28203.14%
2018-07-061.24300.08%
2018-07-051.2420-2.05%
2018-07-041.2680-1.48%
基金公司 鹏华基金 基金经理 蒋鑫
销售机构 查看详情 发行份额 3.4326亿元
申购费率 1.4% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1429亿元
最近分红 普天收益成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.64% 136/3014
最近一月 3.40% 35/3014
最近三月 7.21% 41/3014
最近六月 0.07% 581/3014
最近一年 4.94% 669/3014
今年以来 2.22% 369/3014
成立以来 654.59% 20/3014
基金简称 单位净值 日增长率
传媒B1.0000243.64%
酒B0.94905.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002244滨江集团384.992664.134.85-1.76%-1.47%-4.05%房地产业
002185华天科技260.001882.403.432.84%3.13%19.86%制造业
600236桂冠电力249.991424.922.592.15%13.00%10.78%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600466蓝光发展222.331918.693.497.41%4.99%-3.18%房地产业
601006大秦铁路200.001678.003.06-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34694.3856.48
信息传输、软件和信息技术服务业5210.018.48
批发和零售业2317.103.77
金融业1873.873.05
文化、体育和娱乐业1830.562.98
其他15505.2225.24
普天收益(160603)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47450.7074.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12675.8119.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计790.591.23
其他各项资产3188.304.97
普天收益(160603)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-01-17至今张卓3028142.75122.16
2007-08-012009-01-17林宇坤535-36.49-34.78
2005-09-212007-08-01管文浩679302.66268.77
2003-11-262005-09-21黄钦来66510.1410.43
2003-07-122003-11-26曹海1373.39-1.32
现任基金经理:蒋鑫