普天收益

(160603)

净值:
1.3360
日增长率:
0.07%
累计净值:3.8370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
普天收益(160603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.33600.07%
2019-04-031.3350-0.15%
2019-04-021.3370-1.11%
2019-04-011.35202.42%
2019-03-291.32002.48%
2019-03-281.2880-0.31%
2019-03-271.29200.78%
2019-03-261.2820-1.31%
基金公司 鹏华基金 基金经理 蒋鑫
销售机构 查看详情 发行份额 3.4326亿元
申购费率 1.4% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3639亿元
最近分红 普天收益成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.01% 1036/3005
最近一月 -1.07% 2688/3005
最近三月 22.47% 1028/3005
最近六月 18.77% 1010/3005
最近一年 5.62% 969/3005
今年以来 25.31% 1044/3005
成立以来 631.46% 27/3005
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华兴安定期开放混合1.03951.27%
鹏华兴泰定期开放混合1.09301.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002244滨江集团384.992664.134.85-1.76%-1.47%-4.05%房地产业
002185华天科技260.001882.403.432.84%3.13%19.86%制造业
600236桂冠电力249.991424.922.592.15%13.00%10.78%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600466蓝光发展222.331918.693.497.41%4.99%-3.18%房地产业
601006大秦铁路200.001678.003.06-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23525.2153.91
信息传输、软件和信息技术服务业2852.346.54
农、林、牧、渔业1977.384.53
批发和零售业1534.413.52
文化、体育和娱乐业634.101.45
其他13112.6430.05
普天收益(160603)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30528.4569.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9854.2222.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3158.027.21
其他各项资产236.130.54
普天收益(160603)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-01-17至今张卓3028142.75122.16
2007-08-012009-01-17林宇坤535-36.49-34.78
2005-09-212007-08-01管文浩679302.66268.77
2003-11-262005-09-21黄钦来66510.1410.43
2003-07-122003-11-26曹海1373.39-1.32
现任基金经理:蒋鑫