普天收益

(160603)

净值:
1.1320
日增长率:
1.89%
累计净值:3.6330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
普天收益(160603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.13201.89%
2018-09-201.1110-0.09%
2018-09-191.11201.46%
2018-09-181.09601.48%
2018-09-171.0800-1.28%
2018-09-141.0940-0.82%
2018-09-131.10300.00%
2018-09-121.1030-1.52%
基金公司 鹏华基金 基金经理 蒋鑫
销售机构 查看详情 发行份额 3.4326亿元
申购费率 1.4% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5391亿元
最近分红 普天收益成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.47% 850/2972
最近一月 -3.17% 2642/2972
最近三月 -7.67% 2216/2972
最近六月 -10.44% 1509/2972
最近一年 -12.72% 1717/2972
今年以来 -13.52% 2111/2972
成立以来 538.41% 27/2972
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.78009.24%
酒B0.67608.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002244滨江集团384.992664.134.85-1.76%-1.47%-4.05%房地产业
002185华天科技260.001882.403.432.84%3.13%19.86%制造业
600236桂冠电力249.991424.922.592.15%13.00%10.78%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600466蓝光发展222.331918.693.497.41%4.99%-3.18%房地产业
601006大秦铁路200.001678.003.06-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32802.3759.22
信息传输、软件和信息技术服务业6939.3412.53
批发和零售业2702.864.88
文化、体育和娱乐业697.951.26
房地产业483.520.87
其他11765.0721.24
普天收益(160603)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43641.3178.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11249.1220.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计519.110.93
其他各项资产192.490.35
普天收益(160603)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-01-17至今张卓3028142.75122.16
2007-08-012009-01-17林宇坤535-36.49-34.78
2005-09-212007-08-01管文浩679302.66268.77
2003-11-262005-09-21黄钦来66510.1410.43
2003-07-122003-11-26曹海1373.39-1.32
现任基金经理:蒋鑫