鹏华普天收益混合(160603)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华普天收益混合(160603)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	75,147,733.63	20,703,444.86	8,362,331.39	-25,813,128.58
利息合计	60,237.24	43,015.84	349,172.07	207,184.50
其中：存款利息收入	46,724.35	29,502.95	265,474.91	133,333.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,512.89	13,512.89	83,697.16	73,851.10
投资收益合计	24,877,066.15	2,112,322.35	-2,641,257.69	-10,317,363.13
其中：股票投资收益	20,343,161.63	-444,857.69	-7,486,919.35	-12,899,497.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,696,432.07	834,083.02	1,921,027.33	994,439.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,837,472.45	1,723,097.02	2,924,634.33	1,587,694.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,197,211.02	18,545,203.48	10,649,057.84	-15,705,054.19
其他收入	13,219.22	2,903.19	5,359.17	2,104.24
费用	5,528,504.85	2,606,305.77	5,125,531.69	2,559,665.88
管理人报酬	4,638,514.86	2,184,416.34	4,293,760.01	2,138,046.47
基金托管费	773,085.78	364,069.43	715,626.68	356,341.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,857.10	57,820.00	116,145.00	65,278.28
利润总额	69,619,228.78	18,097,139.09	3,236,799.70	-28,372,794.46

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