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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)

(160620)

净值:
1.3750
累计净值:1.0030 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)(160620)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.3750-3.78%
2021-02-251.4290-0.14%
2021-02-241.4310-2.59%
2021-02-231.4690-0.74%
2021-02-221.48004.30%
2021-02-191.41901.50%
2021-02-181.39805.83%
2021-02-101.32101.38%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
销售机构 查看详情 发行份额 6.4339亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4597亿元
最近分红 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
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最近一月 8.18% 4/380
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最近六月 23.40% 33/380
最近一年 32.56% 141/380
今年以来 12.70% 8/380
成立以来 4.97% 329/380
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000630铜陵有色134.04298.922.11制造业
600219南山铝业106.65337.032.31制造业
600339中油工程101.69304.052.15采矿业
601899紫金矿业65.51402.902.85采矿业
603993洛阳钼业63.63397.662.72采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业6676.1545.74
制造业6611.6645.29
综合264.371.81
批发和零售业213.751.46
水利、环境和公共设施管理业12.290.08
其他820.445.62
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)(160620)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13780.0992.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计947.866.39
其他各项资产116.830.79
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)(160620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:闫冬
  • 基金公告
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