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资源分级(160620)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-23 2.0760 1.4600
2 2021-09-22 2.1040 1.4790
3 2021-09-17 2.0630 1.4520
4 2021-09-16 2.1310 1.4960
5 2021-09-15 2.1810 1.5290
6 2021-09-14 2.1540 1.5110
7 2021-09-13 2.2090 1.5470
8 2021-09-10 2.1280 1.4940
9 2021-09-09 2.1230 1.4910
10 2021-09-08 2.0540 1.4460
11 2021-09-07 2.0300 1.4300
12 2021-09-06 1.9770 1.3960
13 2021-09-03 1.9580 1.3830
14 2021-09-02 1.9980 1.4090
15 2021-09-01 1.9470 1.3760
16 2021-08-31 2.0180 1.4220
17 2021-08-30 1.9590 1.3840
18 2021-08-27 1.9170 1.3570
19 2021-08-26 1.8850 1.3360
20 2021-08-25 1.8510 1.3130
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