证保分级

(160625)

净值:
1.0000
日增长率:
0.10%
累计净值:1.6570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
证保分级(160625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.00000.10%
2018-12-060.9990-2.25%
2018-12-051.0220-1.26%
2018-12-041.03500.58%
2018-12-031.02902.69%
2018-11-301.00201.21%
2018-11-290.9900-2.37%
2018-11-281.01401.91%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 3.8853亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1666亿元
最近分红 证保分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 566/700
最近一月 -2.06% 568/700
最近三月 2.04% 34/700
最近六月 -8.59% 59/700
最近一年 -23.37% 375/700
今年以来 -20.18% 374/700
成立以来 36.94% 66/700
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B0.70204.46%
环保B级0.40102.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券904.7113434.897.340.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券879.9514976.688.190.11%7.59%12.20%金融业
601318中国平安555.3527551.0015.06-0.60%12.07%15.96%金融业
601211国泰君安504.1810340.725.656.38%2.64%12.31%金融业
601688华泰证券365.156536.143.571.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业105496.9094.48
制造业46.910.04
其他6119.135.48
证保分级(160625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票105543.8194.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6328.255.65
其他各项资产94.480.08
证保分级(160625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-05至今余斌109451.5150.13
现任基金经理:余斌