证保分级

(160625)

净值:
0.9430
日增长率:
4.31%
累计净值:1.6260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
证保分级(160625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.94304.31%
2018-10-180.9040-2.06%
2018-10-170.92300.44%
2018-10-160.91900.00%
2018-10-150.9190-1.29%
2018-10-120.93100.11%
2018-10-110.9300-5.49%
2018-10-100.98400.10%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 3.8853亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9018亿元
最近分红 证保分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.80% 238/683
最近一月 -8.32% 283/683
最近三月 -6.90% 62/683
最近六月 -19.57% 230/683
最近一年 -31.09% 356/683
今年以来 -27.85% 412/683
成立以来 23.79% 83/683
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华尊悦发起式定开债券1.02310.60%
鹏华永泽定期开放债券1.04860.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券904.7113434.897.340.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券879.9514976.688.190.11%7.59%12.20%金融业
601318中国平安555.3527551.0015.06-0.60%12.07%15.96%金融业
601211国泰君安504.1810340.725.656.38%2.64%12.31%金融业
601688华泰证券365.156536.143.571.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业83939.3994.29
房地产业162.080.18
制造业19.150.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
水利、环境和公共设施管理业8.120.01
其他4887.385.49
证保分级(160625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票84135.9094.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5057.905.67
其他各项资产67.910.08
证保分级(160625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-05至今余斌109451.5150.13
现任基金经理:余斌