基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证保LOF(160625) |
净值：
0.7948
|
日增长率：
-0.35%
|
累计净值：1.8712 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 4,632,998.00 | 246,892,463.42 | 14.28 |
| 600030 | 中信证券 | 6,955,381.00 | 179,866,152.66 | 10.41 |
| 300059 | 东方财富 | 9,020,105.00 | 160,467,667.95 | 9.28 |
| 601211 | 国泰海通 | 8,051,507.00 | 135,828,923.09 | 7.86 |
| 601601 | 中国太保 | 2,438,974.00 | 75,754,532.44 | 4.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,166,175.00 | 74,157,915.00 | 4.29 |
| 600999 | 招商证券 | 2,644,509.00 | 45,141,768.63 | 2.61 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,187,182.00 | 43,569,579.40 | 2.52 |
| 000776 | 广发证券 | 2,103,668.00 | 41,820,919.84 | 2.42 |
| 601336 | 新华保险 | 594,492.00 | 33,499,624.20 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,634,396,563.78 | 94.55 | 99.94 |
| 制造业 | 950,731.22 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.61 | - | 5.71 | 1,728,598,366.79 |
| 2026-06-30 | 94.71 | - | 5.41 | 1,873,822,925.07 |
| 2026-03-31 | 94.28 | - | 5.73 | 1,815,338,698.17 |
| 2025-12-31 | 94.77 | - | 5.73 | 1,932,596,886.64 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 5.56 | 1,827,827,488.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 余展昌 | 1488 | 23.85 |
| 2019-03-19 | 2022-10-15 | 陈龙 | 1306 | -19.34 |
| 2014-05-05 | 2019-03-19 | 余斌 | 1779 | 76.18 |
微信公众号
证券之星APP
