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基金公告

证保LOF(160625)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	157,968,870.06	3,761,295.28	260,325,668.35	-72,686,556.04
利息合计	329,517.99	131,080.94	341,528.50	131,985.59
其中：存款利息收入	329,517.99	131,080.94	341,528.50	131,985.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,847,876.68	7,458,197.38	24,936,139.80	-35,380,905.56
其中：股票投资收益	10,204,826.34	-1,900,884.16	144,660.17	-38,583,070.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,643,050.34	9,359,081.54	24,791,479.63	3,202,164.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	116,147,983.32	-3,998,376.81	234,334,868.98	-37,501,059.89
其他收入	643,492.07	170,393.77	713,131.07	63,423.82
费用	19,368,831.02	8,281,574.24	13,440,574.97	5,973,660.35
管理人报酬	15,660,510.22	6,668,770.36	10,629,516.87	4,715,812.42
基金托管费	3,132,102.00	1,333,754.06	2,125,903.38	943,162.54
销售服务费	337,479.52	131,647.31	278,882.73	104,822.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,739.28	147,402.51	406,271.99	209,862.49
利润总额	138,600,039.04	-4,520,278.96	246,885,093.38	-78,660,216.39

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