信息分级

(160626)

净值:
1.2650
日增长率:
-0.78%
累计净值:1.7590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
信息分级(160626)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.2650-0.78%
2017-11-281.27502.57%
2017-11-271.2430-2.43%
2017-11-241.2740-1.47%
2017-11-231.2930-4.15%
2017-11-221.3490-0.52%
2017-11-211.35601.50%
2017-11-201.33602.14%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 4.1902亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9757亿元
最近分红 信息分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.23% 521/575
最近一月 -2.62% 311/575
最近三月 4.63% 221/575
最近六月 15.21% 220/575
最近一年 6.49% 242/575
今年以来 15.14% 238/575
成立以来 65.78% 73/575
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.31509.31%
房地产1.17804.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A411.581712.176.09-1.03%-1.53%-3.50%制造业
002456欧菲光32.93598.252.137.56%13.65%35.01%制造业
300104乐视网23.63676.172.41-7.03%-2.01%-14.30%信息传输、软件和信息技术服务业
002008大族激光14.78512.141.82-4.25%-7.85%12.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20627.7854.09
信息传输、软件和信息技术服务业15264.2140.03
金融业11.520.03
建筑业4.580.01
批发和零售业2.980.01
其他2223.235.83
信息分级(160626)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37769.7994.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2285.405.70
其他各项资产64.190.16
信息分级(160626)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-05至今余斌109448.2250.13
现任基金经理:余斌