信息分级

(160626)

净值:
0.9380
日增长率:
1.85%
累计净值:1.5930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
信息分级(160626)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.93801.85%
2018-09-170.9210-1.60%
2018-09-140.9360-2.40%
2018-09-130.95901.05%
2018-09-120.9490-1.56%
2018-09-110.96400.63%
2018-09-100.9580-3.82%
2018-09-070.9960-2.26%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 4.1902亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6725亿元
最近分红 信息分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.70% 597/663
最近一月 -5.54% 620/663
最近三月 -15.11% 447/663
最近六月 -25.14% 510/663
最近一年 -23.65% 369/663
今年以来 -23.41% 510/663
成立以来 25.17% 115/663
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B0.730011.96%
钢铁B0.67208.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A411.581712.176.09-3.03%0.79%-0.78%制造业
002456欧菲光32.93598.252.13-9.22%-8.23%1.49%制造业
300104乐视网23.63676.172.41-7.03%-2.01%-14.30%信息传输、软件和信息技术服务业
002008大族激光14.78512.141.82-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16061.4960.10
信息传输、软件和信息技术服务业9002.8633.69
批发和零售业144.340.54
租赁和商务服务业60.980.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.03
其他1445.695.41
信息分级(160626)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25284.9494.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1464.445.46
其他各项资产83.800.31
信息分级(160626)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-05至今余斌109448.2250.13
现任基金经理:余斌