信息分级

(160626)

净值:
0.8640
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.5520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
信息分级(160626)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.8640-0.12%
2018-11-080.8650-1.59%
2018-11-070.8790-0.57%
2018-11-060.8840-0.67%
2018-11-050.8900-0.56%
2018-11-020.89504.43%
2018-11-010.85701.90%
2018-10-310.84101.45%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 4.1902亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5476亿元
最近分红 信息分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.46% 559/693
最近一月 -3.36% 288/693
最近三月 -16.28% 618/693
最近六月 -28.89% 582/693
最近一年 -35.12% 487/693
今年以来 -29.45% 591/693
成立以来 15.30% 130/693
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.37401.63%
鹏华丰融定期开放债券1.37200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A411.581712.176.09-3.03%0.79%-0.78%制造业
002456欧菲光32.93598.252.13-9.22%-8.23%1.49%制造业
300104乐视网23.63676.172.41-7.03%-2.01%-14.30%信息传输、软件和信息技术服务业
002008大族激光14.78512.141.82-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15210.2659.71
信息传输、软件和信息技术服务业8740.0134.31
批发和零售业94.740.37
其他1429.105.61
信息分级(160626)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24045.0293.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1453.155.67
其他各项资产125.770.49
信息分级(160626)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-05至今余斌109448.2250.13
现任基金经理:余斌