信息分级

(160626)

净值:
1.1880
日增长率:
-1.57%
累计净值:1.7290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
信息分级(160626)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-231.1880-1.57%
2018-04-201.2070-2.27%
2018-04-191.23500.00%
2018-04-181.23502.15%
2018-04-171.2090-3.59%
2018-04-161.25401.05%
2018-04-131.24100.49%
2018-04-121.2350-0.72%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 4.1902亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6668亿元
最近分红 信息分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.26% 589/642
最近一月 0.42% 126/642
最近三月 -3.57% 86/642
最近六月 -5.57% 239/642
最近一年 7.43% 200/642
今年以来 -2.99% 136/642
成立以来 58.53% 72/642
基金简称 单位净值 日增长率
券商B级0.51302.81%
证保B1.21201.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A411.581712.176.09-3.03%0.79%-0.78%制造业
002456欧菲光32.93598.252.13-9.22%-8.23%1.49%制造业
300104乐视网23.63676.172.41-7.03%-2.01%-14.30%信息传输、软件和信息技术服务业
002008大族激光14.78512.141.82-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20762.9756.63
信息传输、软件和信息技术服务业13875.1937.84
批发和零售业146.980.40
交通运输、仓储和邮政业3.670.01
其他1877.305.12
信息分级(160626)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34788.8094.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1965.605.34
其他各项资产70.420.19
信息分级(160626)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-05至今余斌109448.2250.13
现任基金经理:余斌