信息分级

(160626)

净值:
1.3080
日增长率:
-2.97%
累计净值:1.7820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
信息分级(160626)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.3080-2.97%
2017-11-161.34800.75%
2017-11-151.3380-2.26%
2017-11-141.3690-1.44%
2017-11-131.38901.39%
2017-11-101.37001.03%
2017-11-091.35601.73%
2017-11-081.3330-0.30%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 4.1902亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9757亿元
最近分红 信息分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.53% 489/571
最近一月 2.35% 254/571
最近三月 8.28% 221/571
最近六月 15.96% 225/571
最近一年 10.48% 226/571
今年以来 19.05% 216/571
成立以来 71.42% 70/571
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华环球1.06101.14%
鹏华房地产1.15401.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A411.581712.176.09-1.03%-1.53%-3.50%制造业
002456欧菲光32.93598.252.137.56%13.65%35.01%制造业
300104乐视网23.63676.172.41-7.03%-2.01%-14.30%信息传输、软件和信息技术服务业
002008大族激光14.78512.141.82-6.33%-5.83%12.19%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20627.7854.09
信息传输、软件和信息技术服务业15264.2140.03
金融业11.520.03
建筑业4.580.01
批发和零售业2.980.01
其他2223.235.83
信息分级(160626)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37769.7994.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2285.405.70
其他各项资产64.190.16
信息分级(160626)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-05至今余斌109448.2250.13
现任基金经理:余斌