信息分级

(160626)

净值:
1.2390
日增长率:
-0.96%
累计净值:1.7450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
信息分级(160626)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-191.2390-0.96%
2017-09-181.25100.97%
2017-09-151.2390-0.64%
2017-09-141.2470-0.56%
2017-09-131.2540-0.24%
2017-09-121.25700.24%
2017-09-111.25400.40%
2017-09-081.2490-0.16%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 4.1902亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9757亿元
最近分红 信息分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.43% 483/549
最近一月 3.16% 278/549
最近三月 8.30% 268/549
最近六月 7.83% 257/549
最近一年 6.59% 278/549
今年以来 12.77% 258/549
成立以来 62.37% 73/549
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.31003.48%
房地产1.17101.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A482.901661.185.60-1.28%-6.28%-6.28%制造业
300059东方财富43.39649.952.196.57%-4.24%3.69%信息传输、软件和信息技术服务业
600703三安光电41.44662.582.23-2.63%-2.44%13.35%制造业
002415海康威视37.201186.654.00-1.51%-7.12%24.92%制造业
600100同方股份36.15493.421.66-4.21%-0.14%4.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20627.7854.09
信息传输、软件和信息技术服务业15264.2140.03
金融业11.520.03
建筑业4.580.01
批发和零售业2.980.01
其他2223.235.83
信息分级(160626)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37769.7994.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2285.405.70
其他各项资产64.190.16
信息分级(160626)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-05至今余斌109448.2250.13
现任基金经理:余斌