信息分级

(160626)

净值:
1.1770
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.7350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
信息分级(160626)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1770-0.25%
2019-04-031.18000.68%
2019-04-021.1720-0.09%
2019-04-011.17304.27%
2019-03-291.12503.78%
2019-03-281.0840-0.91%
2019-03-271.0940-0.09%
2019-03-261.0950-2.49%
基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
销售机构 查看详情 发行份额 4.1902亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7408亿元
最近分红 信息分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.63% 216/776
最近一月 -1.23% 726/776
最近三月 36.62% 49/776
最近六月 31.58% 118/776
最近一年 -4.29% 507/776
今年以来 42.62% 56/776
成立以来 54.16% 108/776
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华兴安定期开放混合1.03951.27%
鹏华兴泰定期开放混合1.09301.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A411.581712.176.09-3.03%0.79%-0.78%制造业
002456欧菲光32.93598.252.13-9.22%-8.23%1.49%制造业
300104乐视网23.63676.172.41-7.03%-2.01%-14.30%信息传输、软件和信息技术服务业
002008大族激光14.78512.141.82-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15712.1257.32
信息传输、软件和信息技术服务业10225.8437.31
批发和零售业35.340.13
其他1436.265.24
信息分级(160626)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25973.3093.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1631.725.90
其他各项资产65.020.23
信息分级(160626)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-05至今余斌109448.2250.13
现任基金经理:闫冬