信息LOF(160626)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,150,351.47 |
994,459.39 |
-4,394,389.65 |
-8,902,539.32 |
| 本期利润 |
114,669,493.24 |
9,346,986.33 |
66,651,173.77 |
-20,470,100.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.03 |
0.17 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.91 |
2.92 |
22.02 |
-7.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.34 |
2.65 |
20.63 |
-6.37 |
| 期末可供分配利润 |
50,227,003.23 |
23,302,765.89 |
22,939,014.33 |
21,588,814.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
321,881,107.62 |
329,068,196.44 |
329,455,540.13 |
294,396,975.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
0.97 |
0.94 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
188.87 |
112.80 |
107.31 |
60.91 |
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