基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
空天军工LOF(160643) |
净值：
1.2053
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.2053 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,958,429.00 | 284,333,955.07 | 9.60 |
| 600893 | 航发动力 | 4,774,581.00 | 201,391,826.58 | 6.80 |
| 002179 | 中航光电 | 4,553,003.00 | 187,902,433.81 | 6.34 |
| 000768 | 中航西飞 | 4,981,753.00 | 133,859,703.11 | 4.52 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,306,503.00 | 115,547,125.32 | 3.90 |
| 300395 | 菲利华 | 1,496,731.00 | 113,302,536.70 | 3.83 |
| 600879 | 航天电子 | 9,455,145.00 | 110,341,542.15 | 3.73 |
| 600372 | 中航机载 | 8,667,921.00 | 109,302,483.81 | 3.69 |
| 688122 | 西部超导 | 1,629,017.00 | 106,032,716.53 | 3.58 |
| 302132 | 中航成飞 | 1,054,923.00 | 95,101,308.45 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,741,124,064.76 | 92.54 | 97.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,123,334.12 | 2.13 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 7.17 | 2,961,860,769.29 |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 10.53 | 2,832,588,679.83 |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 5.97 | 2,362,801,740.26 |
| 2024-12-31 | 94.45 | - | 7.55 | 2,838,618,331.16 |
| 2024-09-30 | 94.16 | - | 5.45 | 2,784,935,044.88 |
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