空天军工LOF(160643)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

空天军工LOF(160643)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	599,167,691.82	268,919,473.92	-5,832,430.06	-345,866,013.76
利息合计	687,531.45	325,395.92	2,633,410.12	1,924,935.89
其中：存款利息收入	687,531.45	325,395.92	684,823.64	329,049.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,063,353.07	-93,603,495.11	-446,035,895.64	-304,427,527.70
其中：股票投资收益	34,834,627.59	-109,420,392.87	-468,575,850.36	-321,797,495.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,228,725.48	15,816,897.76	22,539,954.72	17,369,967.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	541,126,930.36	360,665,733.19	434,892,326.00	-44,037,798.43
其他收入	3,289,876.94	1,531,839.92	2,677,729.46	674,376.48
费用	33,358,917.93	16,150,155.59	32,204,670.92	15,904,068.42
管理人报酬	27,028,805.84	13,043,770.89	25,776,689.60	12,699,527.24
基金托管费	4,054,320.82	1,956,565.56	3,866,503.40	1,904,929.05
销售服务费	1,990,942.58	951,325.60	1,867,548.98	924,765.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	284,848.69	198,493.54	686,912.95	369,100.49
利润总额	565,808,773.89	252,769,318.33	-38,037,100.98	-361,770,082.18

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