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港美互联网LOF(160644)
港美互联网LOF
(160644)
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累计净值：1.5653
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.5613 | -0.07% |
| 2025-11-11 | 1.5624 | -0.72% |
| 2025-11-10 | 1.5738 | 3.31% |
| 2025-11-07 | 1.5234 | -1.35% |
| 2025-11-06 | 1.5442 | 0.17% |
| 2025-11-05 | 1.5416 | 0.46% |
| 2025-11-04 | 1.5346 | -2.19% |
| 2025-11-03 | 1.5689 | 0.56% |
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基金全称
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鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李悦 周欣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.92亿元
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份额规模
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1.2222亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-1.87%
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最近三月
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5.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.00%
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最近两年
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53.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,700.00 | 19,188,191.96 | 9.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 118,700.00 | 19,181,618.50 | 9.97 |
| NVDA | 英伟达 | 13,550.00 | 17,963,833.77 | 9.33 |
| TSM | 台积电 | 8,276.00 | 16,423,681.41 | 8.53 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 62,600.00 | 15,248,299.81 | 7.92 |
| GOOGL | 谷歌-A | 7,365.00 | 12,721,911.02 | 6.61 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 2,110.00 | 11,010,269.26 | 5.72 |
| MSFT | 微软 | 2,610.00 | 9,605,566.62 | 4.99 |
| 01024 | 快手-W | 93,000.00 | 7,183,144.04 | 3.73 |
| 00941 | 中国移动 | 76,000.00 | 5,863,157.56 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 通信服务 | 68,433,543.56 | 35.55 | 38.49 |
| 信息技术 | 57,257,183.70 | 29.75 | 32.21 |
| 非日常生活消费品 | 48,516,902.55 | 25.21 | 27.29 |
| 原材料 | 3,571,577.76 | 1.86 | 2.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.80 | - | 8.01 | 192,483,529.18 |
| 2025-06-30 | 78.20 | - | 18.94 | 221,671,094.56 |
| 2025-03-31 | 74.68 | - | 17.41 | 197,129,097.17 |
| 2024-12-31 | 78.70 | - | 9.00 | 154,571,743.36 |
| 2024-09-30 | 74.11 | - | 8.24 | 170,541,267.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-13 | - | 周欣 | 917 | 71.84 |
| 2022-07-09 | - | 李悦 | 1225 | 62.21 |
| 2019-04-20 | 2021-06-22 | 顾柔刚 | 794 | 57.77 |
| 2017-11-16 | 2022-09-10 | 尤柏年 | 1759 | -1.29 |
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