基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300LOF(160706) |
净值：
1.0672
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日增长率：
0.40%
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累计净值：3.2369 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.13 |
| 600941 | 中国移动 | 41,200.00 | 3,946,960.00 | 0.05 |
| 002050 | 三花智控 | 80,700.00 | 2,881,797.00 | 0.03 |
| 600028 | 中国石化 | 509,900.00 | 2,692,272.00 | 0.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,484.00 | 2,506,380.84 | 0.03 |
| 600585 | 海螺水泥 | 81,500.00 | 1,427,065.00 | 0.02 |
| 688801 | 燧原科技 | 3,640.00 | 1,194,138.40 | 0.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,131,816.00 | 0.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,565.00 | 1,001,600.00 | 0.01 |
| 601877 | 正泰电器 | 40,100.00 | 1,000,495.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,146,138.29 | 0.47 | 61.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,603,895.60 | 0.11 | 14.75 |
| 金融业 | 6,785,160.60 | 0.08 | 10.42 |
| 采矿业 | 4,550,781.60 | 0.05 | 6.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,491,764.82 | 0.02 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 908,158.00 | 0.01 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 518,754.00 | 0.01 | 0.80 |
| 建筑业 | 409,084.00 | - | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 245,634.00 | - | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 165,088.00 | - | 0.25 |
| 房地产业 | 143,053.00 | - | 0.22 |
| 批发和零售业 | 86,395.00 | - | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 47,082.00 | - | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,940.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.76 | 1.17 | 5.40 | 8,615,178,293.47 |
| 2026-06-30 | 2.29 | 1.26 | 4.43 | 8,016,983,897.81 |
| 2026-03-31 | 2.38 | 1.33 | 4.30 | 7,524,630,870.86 |
| 2025-12-31 | 1.60 | 1.24 | 4.66 | 8,017,582,079.73 |
| 2025-09-30 | 0.32 | 1.23 | 4.81 | 8,110,059,857.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 刘珈吟 | 1876 | -6.22 |
| 2016-01-05 | 2026-01-14 | 何如 | 3662 | 59.77 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 50.24 |
| 2005-08-29 | 2016-01-05 | 杨宇 | 3781 | 261.75 |
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