嘉实300

(160706)

最新价:
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净值:1.1239  累计净值:2.9919 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-18
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 8.6713亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 161.8019亿元
最近分红 嘉实300成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.75% 103/267
最近一月 1.99% 109/267
最近三月 5.67% 138/267
最近六月 13.39% 77/267
最近一年 19.36% 81/267
今年以来 19.14% 72/267
成立以来 330.29% 2/267
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.50301.08%
嘉实互联网(美元现钞)1.39601.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行62.36388.500.020.63%8.66%11.19%金融业
600016民生银行53.63454.780.030.35%6.93%13.30%金融业
601166兴业银行30.26490.510.03-1.33%5.34%19.28%金融业
601318中国平安24.59909.990.06-1.12%6.00%38.53%金融业
600036招商银行23.41448.850.03-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业19153.801.16
制造业17364.611.05
信息传输、软件和信息技术服务业2645.760.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业2106.300.13
建筑业1958.990.12
其他1606749.8897.38
嘉实300(160706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42244.632.61
存托凭证0.000.00
基金投资1487836.9291.84
债券12988.400.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73800.224.56
其他各项资产3243.780.20
嘉实300(160706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如4840.420.90
2016-01-05至今陈正宪4840.420.90
2005-08-292016-01-05杨宇3781270.34270.34
现任基金经理:陈正宪 何如