基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300LOF(160706) |
净值：
1.2509
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：3.4206 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,400.00 | 7,792,980.00 | 0.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 6,670,000.00 | 0.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,200.00 | 4,669,162.00 | 0.06 |
| 601318 | 中国平安 | 78,100.00 | 4,434,518.00 | 0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,700.00 | 3,949,304.00 | 0.05 |
| 600036 | 招商银行 | 90,700.00 | 3,566,324.00 | 0.05 |
| 300502 | 新易盛 | 7,340.00 | 3,250,445.60 | 0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 36,100.00 | 2,756,235.00 | 0.04 |
| 600900 | 长江电力 | 89,700.00 | 2,425,488.00 | 0.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 124,100.00 | 2,335,562.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,526,380.25 | 1.35 | 56.60 |
| 金融业 | 38,239,569.00 | 0.51 | 21.32 |
| 采矿业 | 11,660,771.34 | 0.15 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,609,857.00 | 0.10 | 4.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,430,104.66 | 0.07 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,408,623.00 | 0.07 | 3.02 |
| 建筑业 | 2,827,654.00 | 0.04 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,202,622.00 | 0.03 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,486,551.00 | 0.02 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 1,252,185.00 | 0.02 | 0.70 |
| 房地产业 | 880,358.00 | 0.01 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 369,390.00 | - | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 325,242.00 | - | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 166,104.00 | - | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.38 | 1.33 | 4.30 | 7,524,630,870.86 |
| 2025-12-31 | 1.60 | 1.24 | 4.66 | 8,017,582,079.73 |
| 2025-09-30 | 0.32 | 1.23 | 4.81 | 8,110,059,857.18 |
| 2025-06-30 | 0.28 | 1.29 | 4.65 | 7,716,339,025.47 |
| 2025-03-31 | 0.19 | 1.32 | 4.49 | 7,702,187,896.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 刘珈吟 | 1694 | 11.70 |
| 2016-01-05 | 2026-01-14 | 何如 | 3662 | 59.77 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 50.24 |
| 2005-08-29 | 2016-01-05 | 杨宇 | 3781 | 261.75 |
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