嘉实300A

(160706)

最新价:
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净值:0.9259  累计净值:2.8172 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 8.6713亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 177.3743亿元
最近分红 嘉实300A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.54% 257/352
最近一月 -3.48% 162/352
最近三月 -6.27% 133/352
最近六月 -15.81% 119/352
最近一年 -20.05% 104/352
今年以来 -19.00% 179/352
成立以来 257.43% 2/352
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票C0.86100.58%
嘉实文体娱乐股票A0.86900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行74.51458.980.031.09%9.66%14.11%金融业
600050中国联通68.52469.360.03-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
600016民生银行64.11526.980.03-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行33.80569.870.03-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安29.381457.540.09-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15820.390.89
金融业14680.450.83
房地产业1876.300.11
采矿业1433.300.08
建筑业1483.270.08
其他1738259.3898.01
嘉实300A(160706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41244.412.32
存托凭证0.000.00
基金投资1635471.7292.10
债券17079.300.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计77343.814.36
其他各项资产4561.730.26
嘉实300A(160706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如4840.420.90
2016-01-05至今陈正宪4840.420.90
2005-08-292016-01-05杨宇3781270.34270.34
现任基金经理:陈正宪 何如