沪深300LOF(160706)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
452,602,867.79 |
140,450,713.37 |
-43,376,709.08 |
-220,629,218.54 |
| 本期利润 |
1,356,877,161.69 |
89,589,503.55 |
1,161,633,368.39 |
123,143,025.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.01 |
0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.21 |
1.23 |
14.42 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.60 |
1.24 |
16.37 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
1,364,283,922.06 |
194,055,120.90 |
216,036,633.11 |
-929,112,248.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.03 |
0.03 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
7,756,417,718.73 |
7,338,671,553.91 |
7,426,392,153.62 |
8,242,488,588.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.03 |
1.03 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
462.98 |
376.59 |
370.73 |
310.73 |
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