嘉实瑞享

(160726)

净值:
0.9740
日增长率:
-0.50%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实瑞享(160726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9740-0.50%
2018-11-080.9789-0.23%
2018-11-070.9812-0.07%
2018-11-060.9819-0.23%
2018-11-050.9842-0.42%
2018-11-020.98841.97%
2018-11-010.96930.57%
2018-10-310.96381.08%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张金涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 嘉实瑞享成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 2809/2949
今年以来 -2.60% 923/2949
成立以来 -2.60% 1881/2949
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票C0.86100.58%
嘉实文体娱乐股票A0.86900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实瑞享(160726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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嘉实瑞享(160726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张金涛
  • 基金公告
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