基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞享定开(160726) |
净值：
1.0281
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日增长率：
-2.15%
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累计净值：1.6681 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,049,800.00 | 70,656,606.00 | 6.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 155,900.00 | 57,255,834.00 | 5.34 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,509,500.00 | 41,911,241.54 | 3.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 644,541.00 | 36,551,920.11 | 3.41 |
| 002444 | 巨星科技 | 1,013,400.00 | 34,475,868.00 | 3.21 |
| 300408 | 三环集团 | 614,600.00 | 28,117,950.00 | 2.62 |
| 002028 | 思源电气 | 175,100.00 | 27,068,709.00 | 2.52 |
| 02517 | 锅圈 | 7,972,800.00 | 25,780,268.85 | 2.40 |
| 601318 | 中国平安 | 375,000.00 | 25,650,000.00 | 2.39 |
| 603606 | 东方电缆 | 400,300.00 | 23,917,925.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 476,375,331.09 | 44.41 | 63.85 |
| 金融业 | 111,809,618.10 | 10.42 | 14.99 |
| 采矿业 | 105,777,997.00 | 9.86 | 14.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,776,034.15 | 3.89 | 5.60 |
| 住宿和餐饮业 | 10,385,000.00 | 0.97 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.71 | - | 17.46 | 1,072,725,446.93 |
| 2025-09-30 | 62.77 | - | 28.75 | 1,122,036,415.97 |
| 2025-06-30 | 62.01 | - | 38.03 | 993,666,548.29 |
| 2025-03-31 | 80.21 | - | 19.76 | 998,042,513.56 |
| 2024-12-31 | 76.17 | - | 17.92 | 947,997,622.44 |
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