嘉实瑞享

(160726)

净值:
1.0334
日增长率:
-0.96%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实瑞享(160726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0334-0.96%
2019-06-051.0434-0.32%
2019-05-311.0733-0.25%
2019-05-301.0760-0.41%
2019-05-291.0804-0.06%
2019-05-281.08110.96%
2019-05-271.07080.68%
2019-05-241.06360.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张金涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.3273亿元
最近分红 嘉实瑞享成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 2664/3061
最近一月 7.25% 298/3061
最近三月 -2.01% 1537/3061
最近六月 20.38% 821/3061
最近一年 0.00% 2665/3061
今年以来 21.61% 949/3061
成立以来 14.51% 1350/3061
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.84500.84%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C0.96710.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00753中国国航500.004143.132.78--------
002475立讯精密300.007451.475.00--------
01530三生制药300.003973.282.66--------
002035华帝股份299.004198.762.82--------
000963华东医药270.008816.365.91--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20543.9516.67
批发和零售业9832.687.98
工业5106.854.14
信息技术2439.341.98
信息传输、软件和信息技术服务业2045.361.66
其他83276.3167.57
嘉实瑞享(160726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48836.9828.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产47000.0027.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74040.1443.41
其他各项资产683.130.40
嘉实瑞享(160726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张金涛
  • 基金公告
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