基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞享定开(160726) |
净值：
1.2438
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.8838 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 95,667.00 | 121,497,090.00 | 9.27 |
| 300502 | 新易盛 | 134,960.00 | 81,920,720.00 | 6.25 |
| 688012 | 中微公司 | 161,509.00 | 75,666,966.50 | 5.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 172,000.00 | 67,597,720.00 | 5.16 |
| 03808 | 中国重汽 | 1,692,500.00 | 56,654,604.52 | 4.32 |
| 002371 | 北方华创 | 58,164.00 | 51,449,547.84 | 3.92 |
| 605117 | 德业股份 | 448,600.00 | 47,632,348.00 | 3.63 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 526,600.00 | 43,628,810.00 | 3.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 555,500.00 | 43,133,669.54 | 3.29 |
| 01347 | 华虹宏力 | 230,000.00 | 42,989,750.80 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.60 | - | 29.14 | 1,311,073,837.23 |
| 2026-03-31 | 72.92 | - | 25.30 | 1,074,240,339.21 |
| 2025-12-31 | 82.71 | - | 17.46 | 1,072,725,446.93 |
| 2025-09-30 | 62.77 | - | 28.75 | 1,122,036,415.97 |
| 2025-06-30 | 62.01 | - | 38.03 | 993,666,548.29 |
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