嘉实瑞享

(160726)

净值:
0.9362
日增长率:
-0.72%
累计净值:0.9362 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实瑞享(160726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-140.9362-0.72%
2019-01-110.94300.03%
2019-01-100.94270.49%
2019-01-090.93810.33%
2019-01-080.93500.10%
2019-01-070.93410.57%
2019-01-040.92880.93%
2019-01-030.9202-0.97%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张金涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 嘉实瑞享成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 861/2945
最近一月 -2.76% 2132/2945
最近三月 -3.28% 2049/2945
最近六月 0.00% 2741/2945
最近一年 0.00% 2738/2945
今年以来 -0.57% 2665/2945
成立以来 -6.38% 2007/2945
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实资源精选股票A0.98250.54%
嘉实资源精选股票C0.98140.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实瑞享(160726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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嘉实瑞享(160726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张金涛
  • 基金公告
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