基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞享定开(160726) |
净值：
1.0369
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.6769 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 155,900.00 | 62,671,800.00 | 5.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,653,200.00 | 48,670,208.00 | 4.34 |
| 002179 | 中航光电 | 1,149,330.00 | 47,432,849.10 | 4.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 644,541.00 | 41,695,357.29 | 3.72 |
| 002025 | 航天电器 | 713,800.00 | 36,625,078.00 | 3.26 |
| 603267 | 鸿远电子 | 564,404.00 | 33,107,938.64 | 2.95 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,130,500.00 | 32,264,192.80 | 2.88 |
| 300408 | 三环集团 | 614,600.00 | 28,474,418.00 | 2.54 |
| 603606 | 东方电缆 | 400,300.00 | 28,277,192.00 | 2.52 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,198,000.00 | 27,817,560.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 455,266,472.34 | 40.58 | 80.21 |
| 金融业 | 56,093,144.00 | 5.00 | 9.88 |
| 采矿业 | 48,670,208.00 | 4.34 | 8.57 |
| 房地产业 | 7,594,332.00 | 0.68 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 62.77 | - | 28.75 | 1,122,036,415.97 |
| 2025-06-30 | 62.01 | - | 38.03 | 993,666,548.29 |
| 2025-03-31 | 80.21 | - | 19.76 | 998,042,513.56 |
| 2024-12-31 | 76.17 | - | 17.92 | 947,997,622.44 |
| 2024-09-30 | 70.50 | - | 38.56 | 994,952,401.12 |
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