嘉实瑞享定开(160726)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,560,417.52 |
53,092,975.48 |
-232,154,358.25 |
-144,365,857.24 |
| 本期利润 |
124,727,824.49 |
45,668,925.85 |
-37,339,766.89 |
-39,901,202.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.32 |
4.70 |
-3.29 |
-3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.15 |
4.82 |
-1.36 |
-3.14 |
| 期末可供分配利润 |
-144,589,870.87 |
-164,057,312.91 |
-217,150,288.39 |
-191,852,347.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,072,725,446.93 |
993,666,548.29 |
947,997,622.44 |
1,228,551,946.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.97 |
0.92 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.78 |
50.80 |
43.86 |
41.26 |
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