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长盛沪深300LOF(160807)
长盛沪深300LOF
(160807)
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累计净值：2.3772
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.0276 | 1.35% |
| 2026-06-26 | 2.0006 | -2.92% |
| 2026-06-25 | 2.0608 | 1.49% |
| 2026-06-24 | 2.0306 | 0.22% |
| 2026-06-23 | 2.0262 | -2.53% |
| 2026-06-22 | 2.0788 | 2.32% |
| 2026-06-18 | 2.0316 | 0.27% |
| 2026-06-17 | 2.0262 | 1.21% |
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基金全称
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长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯 石晓冉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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0.8248亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.46%
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最近一月
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1.34%
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最近三月
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10.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.55%
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最近两年
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51.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,760.00 | 6,732,492.00 | 4.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,589.00 | 5,204,050.00 | 3.44 |
| 601318 | 中国平安 | 69,490.00 | 3,945,642.20 | 2.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,600.00 | 3,758,106.00 | 2.48 |
| 000333 | 美的集团 | 38,688.00 | 2,953,828.80 | 1.95 |
| 300502 | 新易盛 | 6,100.00 | 2,701,324.00 | 1.78 |
| 601166 | 兴业银行 | 137,230.00 | 2,582,668.60 | 1.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,801.00 | 2,578,368.72 | 1.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,000.00 | 1,809,120.00 | 1.19 |
| 600887 | 伊利股份 | 64,310.00 | 1,694,568.50 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,752,590.91 | 52.01 | 55.75 |
| 金融业 | 29,250,530.53 | 19.32 | 20.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,541,899.68 | 4.98 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,178,561.72 | 4.74 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,998,107.00 | 4.62 | 4.95 |
| 建筑业 | 3,766,905.78 | 2.49 | 2.67 |
| 采矿业 | 3,738,397.75 | 2.47 | 2.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,618,662.00 | 1.07 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,287,931.74 | 0.85 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 700,748.64 | 0.46 | 0.50 |
| 房地产业 | 437,059.29 | 0.29 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 230.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.30 | 0.23 | 6.70 | 151,419,067.93 |
| 2025-12-31 | 94.64 | 0.22 | 5.53 | 159,575,350.17 |
| 2025-09-30 | 94.33 | 0.02 | 6.12 | 190,834,018.57 |
| 2025-06-30 | 94.69 | 0.02 | 5.76 | 415,970,530.59 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 0.02 | 6.28 | 394,037,147.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-08 | - | 石晓冉 | 23 | 2.99 |
| 2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2457 | 89.55 |
| 2011-12-20 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 2850 | 66.03 |
| 2010-08-04 | 2011-12-20 | 刘斌 | 503 | -17.45 |
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