长盛300

(160807)

最新价:
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净值:1.0660  累计净值:1.1160 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-18
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五档盘口

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基金公司 长盛基金 基金经理 冯雨生
销售机构 查看详情 发行份额 8.9892亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5662亿元
最近分红 长盛300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.57% 45/260
最近一月 -2.56% 149/260
最近三月 -1.11% 126/260
最近六月 -13.26% 133/260
最近一年 -18.25% 142/260
今年以来 -18.94% 164/260
成立以来 12.16% 118/260
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B1.10001.10%
券商B1.15600.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行33.23116.961.66-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行23.91147.282.101.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行14.43118.581.69-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行11.63196.142.79-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行7.3392.761.320.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1525.9326.95
金融业1311.3523.16
房地产业180.783.19
建筑业141.032.49
采矿业127.582.25
其他2376.1041.96
长盛300(160807)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3794.9066.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.400.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1894.7233.28
其他各项资产3.870.07
长盛300(160807)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-20至今冯雨生196144.1458.38
2010-08-042011-12-20刘斌503-17.51-14.73
现任基金经理:冯雨生