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长盛沪深300LOF(160807)
长盛沪深300LOF
(160807)
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累计净值：2.1046
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.7550 | -1.87% |
| 2026-09-24 | 1.7884 | -1.66% |
| 2026-09-23 | 1.8186 | -0.54% |
| 2026-09-22 | 1.8285 | -0.07% |
| 2026-09-21 | 1.8297 | 0.57% |
| 2026-09-18 | 1.8194 | 1.17% |
| 2026-09-17 | 1.7983 | -0.45% |
| 2026-09-16 | 1.8065 | 0.83% |
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基金全称
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长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯 石晓冉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.54亿元
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份额规模
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0.7503亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.08%
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最近一月
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-5.87%
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最近三月
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-12.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.07%
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最近两年
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20.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 7,366,000.00 | 4.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,160.00 | 5,565,021.60 | 3.58 |
| 300502 | 新易盛 | 8,640.00 | 5,244,480.00 | 3.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,489.00 | 2,950,684.61 | 1.90 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,819.00 | 2,733,008.10 | 1.76 |
| 688012 | 中微公司 | 5,782.00 | 2,708,867.00 | 1.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,827.00 | 2,513,644.14 | 1.62 |
| 601318 | 中国平安 | 51,690.00 | 2,467,680.60 | 1.59 |
| 603259 | 药明康德 | 19,435.00 | 2,419,851.85 | 1.56 |
| 002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 2,388,312.00 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,626,468.99 | 67.28 | 72.01 |
| 金融业 | 19,736,972.57 | 12.69 | 13.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,331,634.11 | 4.07 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,142,348.90 | 2.02 | 2.16 |
| 采矿业 | 3,124,207.00 | 2.01 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,438,012.25 | 1.57 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,150,491.00 | 1.38 | 1.48 |
| 房地产业 | 1,643,272.00 | 1.06 | 1.13 |
| 建筑业 | 1,245,212.02 | 0.80 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 835,384.00 | 0.54 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,016.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 3,080.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.43 | - | 7.89 | 155,516,610.75 |
| 2026-03-31 | 93.30 | 0.23 | 6.70 | 151,419,067.93 |
| 2025-12-31 | 94.64 | 0.22 | 5.53 | 159,575,350.17 |
| 2025-09-30 | 94.33 | 0.02 | 6.12 | 190,834,018.57 |
| 2025-06-30 | 94.69 | 0.02 | 5.76 | 415,970,530.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-08 | - | 石晓冉 | 114 | -10.85 |
| 2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2548 | 64.07 |
| 2011-12-20 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 2850 | 66.03 |
| 2010-08-04 | 2011-12-20 | 刘斌 | 503 | -17.45 |
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