长盛沪深300LOF(160807)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,581,622.79 |
3,383,979.41 |
5,863,450.81 |
-589,615.87 |
| 本期利润 |
42,408,460.76 |
3,314,133.40 |
53,493,764.76 |
5,785,434.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.01 |
0.25 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.59 |
0.97 |
17.63 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.36 |
0.62 |
17.58 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
72,776,750.59 |
127,090,853.05 |
122,310,525.68 |
74,540,306.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.57 |
0.56 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
157,451,636.51 |
351,007,906.12 |
341,537,435.23 |
292,668,841.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.57 |
1.56 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.26 |
100.86 |
99.61 |
71.91 |
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