基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛同益LOF(160812) |
净值：
2.6690
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日增长率：
1.25%
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累计净值：5.9840 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 220,680.00 | 4,197,333.60 | 3.74 |
| 601688 | 华泰证券 | 191,900.00 | 3,415,820.00 | 3.04 |
| 600309 | 万华化学 | 42,300.00 | 3,360,735.00 | 3.00 |
| 601318 | 中国平安 | 58,800.00 | 3,338,664.00 | 2.98 |
| 002709 | 天赐材料 | 70,600.00 | 3,247,600.00 | 2.89 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 89,500.00 | 3,239,900.00 | 2.89 |
| 002142 | 宁波银行 | 103,200.00 | 3,142,440.00 | 2.80 |
| 600036 | 招商银行 | 74,100.00 | 2,913,612.00 | 2.60 |
| 688041 | 海光信息 | 13,687.00 | 2,877,828.62 | 2.57 |
| 600486 | 扬农化工 | 34,600.00 | 2,595,000.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,062,204.98 | 59.78 | 68.35 |
| 金融业 | 14,504,375.00 | 12.93 | 14.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,743,780.24 | 5.12 | 5.85 |
| 采矿业 | 4,972,956.53 | 4.43 | 5.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,803,793.84 | 1.61 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,326,362.56 | 1.18 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 905,107.00 | 0.81 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 614,745.00 | 0.55 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 606,595.00 | 0.54 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 477,400.00 | 0.43 | 0.49 |
| 房地产业 | 103,439.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.46 | - | 14.66 | 112,187,317.09 |
| 2025-12-31 | 89.88 | - | 12.52 | 123,895,410.38 |
| 2025-09-30 | 92.10 | - | 10.88 | 132,502,638.19 |
| 2025-06-30 | 84.50 | - | 16.51 | 113,280,875.54 |
| 2025-03-31 | 87.71 | - | 13.59 | 111,009,106.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-05-22 | - | 张谊然 | 2550 | 104.83 |
| 2017-03-17 | 2019-05-23 | 乔培涛 | 797 | -12.12 |
| 2015-04-27 | 2017-03-17 | 刘旭明 | 690 | -23.03 |
| 2014-04-04 | 2015-04-27 | 张锦灿 | 388 | 91.90 |
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