基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛同益LOF(160812) |
净值：
2.2350
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日增长率：
-3.04%
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累计净值：5.5500 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 72,400.00 | 5,170,084.00 | 4.17 |
| 601688 | 华泰证券 | 191,900.00 | 4,526,921.00 | 3.65 |
| 688382 | 益方生物 | 144,273.00 | 3,929,996.52 | 3.17 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 33,100.00 | 3,828,677.00 | 3.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,721.00 | 3,688,451.55 | 2.98 |
| 002517 | 恺英网络 | 155,200.00 | 3,394,224.00 | 2.74 |
| 688012 | 中微公司 | 11,573.00 | 3,156,188.56 | 2.55 |
| 600036 | 招商银行 | 74,100.00 | 3,119,610.00 | 2.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 89,600.00 | 3,088,512.00 | 2.49 |
| 300413 | 芒果超媒 | 122,800.00 | 2,998,776.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,404,855.88 | 51.98 | 57.84 |
| 金融业 | 20,052,359.00 | 16.18 | 18.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,322,184.69 | 13.98 | 15.56 |
| 采矿业 | 4,253,094.00 | 3.43 | 3.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,834,690.00 | 1.48 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 1,010,380.00 | 0.82 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 880,672.00 | 0.71 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 803,882.00 | 0.65 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 644,868.04 | 0.52 | 0.58 |
| 房地产业 | 104,655.00 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,069.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.88 | - | 12.52 | 123,895,410.38 |
| 2025-09-30 | 92.10 | - | 10.88 | 132,502,638.19 |
| 2025-06-30 | 84.50 | - | 16.51 | 113,280,875.54 |
| 2025-03-31 | 87.71 | - | 13.59 | 111,009,106.25 |
| 2024-12-31 | 88.07 | - | 13.83 | 107,946,631.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-05-22 | - | 张谊然 | 2499 | 71.53 |
| 2017-03-17 | 2019-05-23 | 乔培涛 | 797 | -12.12 |
| 2015-04-27 | 2017-03-17 | 刘旭明 | 690 | -23.03 |
| 2014-04-04 | 2015-04-27 | 张锦灿 | 388 | 91.90 |
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