长盛同益LOF(160812)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长盛同益LOF(160812)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,897,625.13	9,300,619.51	12,358,653.72	-4,708,376.54
利息合计	57,544.07	29,380.09	65,378.10	31,171.44
其中：存款利息收入	57,544.07	29,380.09	64,704.31	30,497.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	673.79	673.79
投资收益合计	21,093,183.65	5,829,793.67	3,769,615.81	-6,881,041.70
其中：股票投资收益	19,500,374.79	4,949,702.40	2,128,226.28	-7,486,530.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,550.81	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,550,258.05	880,091.27	1,641,389.53	605,488.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,731,400.18	3,436,917.96	8,513,561.88	2,135,482.76
其他收入	15,497.23	4,527.79	10,097.93	6,010.96
费用	1,815,204.13	857,532.37	1,565,672.80	780,267.87
管理人报酬	1,386,314.64	650,816.75	1,182,814.98	580,172.99
基金托管费	231,052.45	108,469.46	197,135.82	96,695.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,837.00	98,246.16	185,722.00	103,399.36
利润总额	28,082,421.00	8,443,087.14	10,792,980.92	-5,488,644.41

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