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长盛中证金融地产指数(LOF)

(160814)

净值:
0.8834
累计净值:0.8834 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-200.88340.09%
2023-01-130.86851.50%
2023-01-120.85570.19%
2023-01-110.85410.78%
2023-01-100.8475-1.00%
2023-01-090.85610.75%
2023-01-060.8497-0.09%
2023-01-050.85050.70%
基金公司 长盛基金 基金经理 陈亘斯
销售机构 查看详情 发行份额 7.2615亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4223亿元
最近分红 长盛中证金融地产指数(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.72% 319/511
最近一月 8.42% 171/511
最近三月 14.36% 68/511
最近六月 6.87% 30/511
最近一年 -8.81% 222/511
今年以来 6.65% 211/511
成立以来 8.35% 328/511
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.10404.15%
一带一B1.79601.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行55.46276.772.74金融业
601328交通银行42.35189.711.88金融业
601398工商银行38.04210.772.95金融业
601398工商银行37.04191.522.91金融业
601398工商银行35.61165.972.85金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3556.4984.22
房地产业384.319.10
建筑业10.490.25
批发和零售业3.700.09
其他267.726.34
长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9534.4486.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1481.0413.42
其他各项资产21.350.19
长盛中证金融地产指数(LOF)(160814)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈亘斯
  • 基金公告
    暂无信息!
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