金融地产

(160814)

净值:
0.7310
日增长率:
-2.01%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
金融地产(160814)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.7310-2.01%
2018-11-080.74600.00%
2018-11-070.7460-0.80%
2018-11-060.7520-0.27%
2018-11-050.7540-0.92%
2018-11-020.76102.56%
2018-11-010.74200.00%
2018-10-310.74200.41%
基金公司 长盛基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 7.2615亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7789亿元
最近分红 金融地产成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.94% 618/693
最近一月 0.83% 32/693
最近三月 1.67% 12/693
最近六月 -7.00% 28/693
最近一年 -11.46% 48/693
今年以来 -11.72% 106/693
成立以来 -15.89% 390/693
基金简称 单位净值 日增长率
长盛信息安全量化策略混合0.68200.44%
长盛环球行业混合(QDII)1.22200.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行216.04760.462.88-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行155.75959.443.631.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行133.741099.384.16-0.35%6.72%13.44%金融业
601939建设银行115.20708.502.68-3.79%0.74%11.69%金融业
601166兴业银行68.701158.284.39-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业14258.6080.15
房地产业2194.4912.33
综合31.000.17
建筑业10.820.06
制造业5.680.03
其他1291.727.26
金融地产(160814)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16501.0492.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1267.147.09
其他各项资产96.420.54
金融地产(160814)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-16至今王超687-20.54-26.56
现任基金经理:王超